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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 250 000.00 | 13 792 000.00 | 7 458 000.00 | 21 250 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384 018.00 | 3 252 773.00 | 131 245.00 | 3 384 018.00 |
AH Fonds commercial | 5 538 283.00 | 7 622.00 | 5 530 660.00 | 5 538 283.00 |
AP Constructions | 1 441 641.00 | 1 382 609.00 | 59 032.00 | 1 441 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818 256.00 | 1 815 551.00 | 1 002 706.00 | 2 818 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 380 482.00 | 1 524.00 | 2 378 958.00 | 2 380 482.00 |
BF Prêts | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 573 000.00 | 9 959 000.00 | 10 614 000.00 | 20 573 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 832 000.00 | 36 076 000.00 | 26 756 000.00 | 62 832 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 206 603.00 | | 1 206 603.00 | 1 206 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 053 000.00 | 4 400 000.00 | 37 653 000.00 | 42 053 000.00 |
BZ Autres créances | 11 372 296.00 | 18 019.00 | 11 354 276.00 | 11 372 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 493 000.00 | | 2 493 000.00 | 2 493 000.00 |
CF Disponibilités | 30 319 000.00 | | 30 319 000.00 | 30 319 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 262.00 | | 745 262.00 | 745 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 779 000.00 | 5 856 000.00 | 91 924 000.00 | 97 779 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 611 000.00 | 41 932 000.00 | 118 679 000.00 | 160 611 000.00 |
CU Autres participations | 25 924 266.00 | 1 171 564.00 | 24 752 702.00 | 25 924 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 931 000.00 | 3 931 000.00 | | 3 931 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 342 000.00 | 16 510 000.00 | | 16 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 138.00 | 224 509.00 | | 393 138.00 |
DG Autres réserves | 4 467 963.00 | 4 467 963.00 | | 4 467 963.00 |
DH Report à nouveau | 14 238 041.00 | 10 137 454.00 | | 14 238 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 050 381.00 | 7 100 587.00 | | 5 050 381.00 |
DK Provisions réglementées | 26 626.00 | 9 139.00 | | 26 626.00 |
DL TOTAL (I) | 32 784 000.00 | 30 858 000.00 | | 32 784 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 736 841.00 | 176 080.00 | | 1 736 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 736 841.00 | 176 080.00 | | 1 736 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 723.00 | 3 048 433.00 | | 2 870 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800 000.00 | 7 788 000.00 | | 5 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 784.00 | 45 713.00 | | 29 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 000.00 | 7 260 000.00 | | 6 589 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 036 068.00 | 17 227 152.00 | | 23 036 068.00 |
EA Autres dettes | 74 515 000.00 | 89 939 000.00 | | 74 515 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 638 255.00 | 2 145 272.00 | | 1 638 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 546 865.00 | 30 322 206.00 | | 39 546 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -118 679 000.00 | 131 977 000.00 | | -118 679 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 921 000.00 | 8 510 000.00 | | 4 921 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 134 313.00 | | 86 134 313.00 | 86 134 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 645 000.00 | |
FM Production stockée | | | -671 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 666 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 366 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 382 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 114 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 273 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 804.00 | |
GE Autres charges | | | 536 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -131 711 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 955 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 703 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 767 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 277.00 | 30 011.00 | | 200 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294 719.00 | 7 563 525.00 | | 1 294 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 348.00 | 290 350.00 | | 168 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663 344.00 | 7 883 886.00 | | 1 663 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 416.00 | 4 529.00 | | 50 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510 754.00 | 2 436 557.00 | | 1 510 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016 572.00 | 4 639.00 | | 1 016 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577 742.00 | 2 445 725.00 | | 2 577 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914 398.00 | 5 438 161.00 | | -914 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 533 084.00 | 830 493.00 | | 533 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221 824.00 | 1 406 954.00 | | 2 221 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 385 999.00 | 79 954 785.00 | | 90 385 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 335 618.00 | 72 854 198.00 | | 85 335 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 050 381.00 | 7 100 587.00 | | 5 050 381.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -995 000.00 | -383 000.00 | | -995 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 005 000.00 | 9 331 000.00 | | 6 005 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 077 000.00 | 5 894 000.00 | | 5 077 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 156 000.00 | 384 000.00 | | 156 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 921 000.00 | 8 510 000.00 | | 4 921 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 497 118.00 | | 24 449 667.00 | 25 497 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 582 225.00 | 35 003 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746 997.00 | 48 199 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 922 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 772.00 | 4 273 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 645 785.00 | | 276 516.00 | 8 645 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 350.00 | | 398 911.00 | 4 039 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 811 983.00 | | 23 774 240.00 | 12 811 983.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023 181.00 | 509 567.00 | 81 815.00 | 6 023 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067 001.00 | 185 772.00 | | 3 067 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 180.00 | 323 795.00 | 81 815.00 | 2 956 180.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | | 118 570.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 139.00 | 28 216.00 | 10 730.00 | 9 139.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 080.00 | 2 054 322.00 | 493 561.00 | 176 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 1 027 026.00 | 835 877.00 | 835 812.00 | 1 027 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 019.00 | 86 554.00 | 86 554.00 | 18 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344 463.00 | 2 430 852.00 | 1 539 162.00 | 1 344 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529 682.00 | 4 513 391.00 | 2 043 452.00 | 1 529 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729 691.00 | 1 171 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 411.00 | 703 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 016 572.00 | 168 348.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192 986.00 | 1 192 986.00 | | 1 192 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 613.00 | 4 697 613.00 | | 4 697 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232 064.00 | 9 232 064.00 | | 9 232 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 886 081.00 | 6 886 081.00 | | 6 886 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123 583.00 | 2 123 583.00 | | 2 123 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 638 255.00 | 1 638 255.00 | | 1 638 255.00 |
UP Prêts | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 688 917.00 | | | 6 688 917.00 |
UX Autres créances clients | 24 314 572.00 | | | 24 314 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373 351.00 | | | 373 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 318.00 | | | 400 318.00 |
VB T. V. A. | 871 274.00 | | | 871 274.00 |
VC Groupe et associés | 8 214 954.00 | | | 8 214 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863 116.00 | 1 213 323.00 | 1 649 793.00 | 2 863 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 957 854.00 | 3 957 854.00 | | 3 957 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 198.00 | | | 961 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198 204.00 | | | 1 198 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 421.00 | 160 421.00 | | 160 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 495.00 | | | 685 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 262.00 | | | 745 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 531 697.00 | 36 832 447.00 | 6 699 250.00 | 43 531 697.00 |
VW T.V.A. | 6 757 502.00 | 6 757 502.00 | | 6 757 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 517 082.00 | 37 867 288.00 | 1 649 793.00 | 39 517 082.00 |