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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563 777.00 | 3 327 787.00 | 235 990.00 | 3 563 777.00 |
AH Fonds commercial | 5 538 283.00 | 7 622.00 | 5 530 660.00 | 5 538 283.00 |
AP Constructions | 1 441 641.00 | 1 394 600.00 | 47 041.00 | 1 441 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039 584.00 | 2 048 459.00 | 991 125.00 | 3 039 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 931.00 | | 262 931.00 | 262 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 787 051.00 | | 1 787 051.00 | 1 787 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 956 733.00 | | 6 956 733.00 | 6 956 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 809 038.00 | 8 414 379.00 | 42 394 659.00 | 50 809 038.00 |
BP En cours de production de services | 1 299 771.00 | | 1 299 771.00 | 1 299 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 097 337.00 | 1 030 396.00 | 24 066 940.00 | 25 097 337.00 |
BZ Autres créances | 12 308 142.00 | 18 019.00 | 12 290 122.00 | 12 308 142.00 |
CF Disponibilités | 7 518 177.00 | | 7 518 177.00 | 7 518 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811 531.00 | | 811 531.00 | 811 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 105 909.00 | 1 048 416.00 | 46 057 493.00 | 47 105 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 914 947.00 | 9 462 795.00 | 88 452 152.00 | 97 914 947.00 |
CU Autres participations | 28 219 038.00 | 1 635 910.00 | 26 583 128.00 | 28 219 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 029 880.00 | 3 931 383.00 | | 4 029 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 128 696.00 | 16 341 631.00 | | 16 128 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 138.00 | 393 138.00 | | 393 138.00 |
DG Autres réserves | 4 363 476.00 | 4 467 963.00 | | 4 363 476.00 |
DH Report à nouveau | 16 828 422.00 | 14 238 041.00 | | 16 828 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 204 454.00 | 5 050 381.00 | | 5 204 454.00 |
DK Provisions réglementées | 38 396.00 | 26 626.00 | | 38 396.00 |
DL TOTAL (I) | 46 986 463.00 | 44 449 163.00 | | 46 986 463.00 |
DP Provisions pour risques | 480 280.00 | 1 736 841.00 | | 480 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 280.00 | 1 736 841.00 | | 480 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 134 752.00 | 2 870 723.00 | | 5 134 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 211.00 | 1 192 986.00 | | 1 165 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 330.00 | 4 697 613.00 | | 4 894 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 698 672.00 | 23 036 068.00 | | 19 698 672.00 |
EA Autres dettes | 8 252 138.00 | 6 081 437.00 | | 8 252 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 810 523.00 | 1 638 255.00 | | 1 810 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 985 409.00 | 39 546 865.00 | | 40 985 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 452 152.00 | 85 732 870.00 | | 88 452 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 045 967.00 | | 81 045 967.00 | 81 045 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 045 967.00 | | 81 045 967.00 | 81 045 967.00 |
FM Production stockée | | | 93 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 499 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 672 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 506 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 021 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 941 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 303 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 004 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 668 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 407 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 900.00 | 200 277.00 | | 114 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 682.00 | 1 294 719.00 | | 1 850 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 364 804.00 | 168 348.00 | | 1 364 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330 386.00 | 1 663 344.00 | | 3 330 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804 975.00 | 50 416.00 | | 1 804 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 132.00 | 1 510 754.00 | | 614 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 496.00 | 1 016 572.00 | | 173 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592 603.00 | 2 577 742.00 | | 2 592 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 783.00 | -914 398.00 | | 737 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 988.00 | 533 084.00 | | 72 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 565.00 | 2 221 824.00 | | 867 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 417 936.00 | 90 385 999.00 | | 87 417 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 213 482.00 | 85 335 618.00 | | 82 213 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 204 454.00 | 5 050 381.00 | | 5 204 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 199 788.00 | | 3 233 714.00 | 48 199 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624 465.00 | 36 962 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 465.00 | 50 809 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 102 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 744 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 922 301.00 | | 179 759.00 | 8 922 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273 489.00 | | 470 667.00 | 4 273 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 003 998.00 | | 2 583 288.00 | 35 003 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450 933.00 | 319 914.00 | | 6 450 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252 773.00 | 75 014.00 | | 3 252 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 160.00 | 244 900.00 | | 3 198 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 626.00 | 11 770.00 | | 26 626.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 736 841.00 | 197 000.00 | 1 453 561.00 | 1 736 841.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 1 027 090.00 | 458 303.00 | 454 997.00 | 1 027 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236 153.00 | 932 803.00 | 477 008.00 | 2 236 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999 620.00 | 1 141 574.00 | 1 930 569.00 | 3 999 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 303.00 | 543 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 474 500.00 | 22 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 496.00 | 1 364 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165 211.00 | 1 165 211.00 | | 1 165 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 330.00 | 4 894 330.00 | | 4 894 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993 796.00 | 6 993 796.00 | | 6 993 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 359 422.00 | 6 359 422.00 | | 6 359 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854 119.00 | 2 854 119.00 | | 2 854 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 810 523.00 | 1 810 523.00 | | 1 810 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 956 733.00 | | 6 956 733.00 | 6 956 733.00 |
UX Autres créances clients | 24 733 978.00 | 24 733 978.00 | | 24 733 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214 471.00 | 214 471.00 | | 214 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 359.00 | | 363 359.00 | 363 359.00 |
VB T. V. A. | 856 184.00 | 856 184.00 | | 856 184.00 |
VC Groupe et associés | 8 526 920.00 | 8 526 920.00 | | 8 526 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 233.00 | 1 014 233.00 | | 1 014 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120 520.00 | 744 405.00 | 2 376 115.00 | 4 120 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 398 019.00 | 5 398 019.00 | | 5 398 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242 596.00 | | | 1 242 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563 059.00 | 1 563 059.00 | | 1 563 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 689.00 | 1 071 689.00 | | 1 071 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 531.00 | 811 531.00 | | 811 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 173 742.00 | 37 853 650.00 | 7 320 091.00 | 45 173 742.00 |
VW T.V.A. | 6 345 454.00 | 6 345 454.00 | | 6 345 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 957 981.00 | 37 581 865.00 | 2 376 115.00 | 40 957 981.00 |