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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AN Terrains | 99 137.00 | 71 053.00 | 28 084.00 | 99 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 348.00 | 312 066.00 | 88 282.00 | 400 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 551.00 | 2 075 971.00 | 592 580.00 | 2 668 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 897.00 | 2 459 793.00 | 898 104.00 | 3 357 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 749.00 | | 470 749.00 | 470 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 951.00 | | 1 566 951.00 | 1 566 951.00 |
BZ Autres créances | 1 638 132.00 | | 1 638 132.00 | 1 638 132.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 807.00 | | 3 745 807.00 | 3 745 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 705.00 | 2 459 793.00 | 4 643 911.00 | 7 103 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DG Autres réserves | 445 917.00 | | | 445 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 371.00 | | | 529 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 989.00 | | | 989.00 |
DK Provisions réglementées | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 517.00 | | | 1 320 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 668.00 | | | 489 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 105.00 | | | 1 096 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 415.00 | | | 1 543 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 206.00 | | | 194 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 394.00 | | | 3 323 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 911.00 | | | 4 643 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 394.00 | | | 3 323 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 668.00 | | | 489 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
FG Production vendue services | 14 931 083.00 | | 14 931 083.00 | 14 931 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 937 244.00 | | 14 937 244.00 | 14 937 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 029 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 699 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 779 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 580 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 574.00 | | | 178 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 377.00 | | | 259 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 862.00 | | | 216 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 290 758.00 | | | 15 290 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 761 386.00 | | | 14 761 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 371.00 | | | 529 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 966 368.00 | | | 966 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 932.00 | | 561 378.00 | 2 978 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 030.00 | 146 383.00 | 3 357 897.00 | 36 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 030.00 | 146 383.00 | 3 203 220.00 | 36 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 678.00 | | | 154 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 254.00 | | 561 378.00 | 2 824 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 759.00 | 216 509.00 | 121 474.00 | 2 364 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 055.00 | 216 509.00 | 121 474.00 | 2 364 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 262.00 | | 80 804.00 | 115 262.00 |
6T Sur comptes clients | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 173.00 | | 83 714.00 | 118 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 105.00 | 1 096 105.00 | | 1 096 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 420.00 | 627 420.00 | | 627 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 981.00 | 737 981.00 | | 737 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 206.00 | 194 206.00 | | 194 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 951.00 | | | 1 566 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 309.00 | | | 1 245 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 668.00 | 489 668.00 | | 489 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 370.00 | 94 370.00 | | 94 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 992.00 | | | 352 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 695.00 | 3 274 695.00 | | 3 274 695.00 |
VW T.V.A. | 83 644.00 | 83 644.00 | | 83 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 394.00 | 3 323 394.00 | | 3 323 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 282.00 | | | 188 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
ST Autres comptes | 2 728 755.00 | | | 2 728 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 882 412.00 | | | 882 412.00 |
YT Sous‐traitance | 180 546.00 | | | 180 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 632.00 | | | 140 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328 914.00 | | | 328 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 018 299.00 | | | 3 018 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 577 945.00 | | | 1 577 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 029 344.00 | | | 3 029 344.00 |