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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 158.00 | 33 304.00 | 127 855.00 | 161 158.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AN Terrains | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 186.00 | 454 017.00 | 345 169.00 | 799 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726 115.00 | 2 114 298.00 | 611 817.00 | 2 726 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 570.00 | 2 700 756.00 | 1 238 814.00 | 3 939 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 783.00 | | 398 783.00 | 398 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 781.00 | | 2 856 781.00 | 2 856 781.00 |
BZ Autres créances | 867 907.00 | | 867 907.00 | 867 907.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 441.00 | | 4 163 441.00 | 4 163 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 011.00 | 2 700 756.00 | 5 402 255.00 | 8 103 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
DG Autres réserves | 671 269.00 | 1 125 540.00 | | 671 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 179.00 | -454 270.00 | | -218 179.00 |
DL TOTAL (I) | 762 871.00 | 981 050.00 | | 762 871.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705.00 | 4 646.00 | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 993.00 | 1 797 569.00 | | 2 005 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 461.00 | 1 885 299.00 | | 2 381 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 926.00 | | | 177 926.00 |
EA Autres dettes | 18 798.00 | 10 715.00 | | 18 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 587 884.00 | 3 698 230.00 | | 4 587 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 255.00 | 4 679 280.00 | | 5 402 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 587 884.00 | 3 698 230.00 | | 4 587 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 705.00 | 4 646.00 | | 3 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
FG Production vendue services | 16 656 747.00 | | 16 656 747.00 | 16 656 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 674 947.00 | | 16 674 947.00 | 16 674 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 754 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 738 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 639 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 086 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 62 063.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 2 175.00 | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 900.00 | 314 705.00 | | 321 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 773.00 | 316 880.00 | | 322 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 726.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | 207.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 933.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 756.00 | 315 948.00 | | 320 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 798.00 | 94 721.00 | | 211 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 088 859.00 | 14 829 063.00 | | 17 088 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 307 038.00 | 15 283 333.00 | | 17 307 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 179.00 | -454 270.00 | | -218 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 557 918.00 | 1 377 031.00 | | 1 557 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 953.00 | | 890 552.00 | 3 457 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 936.00 | 3 939 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 936.00 | 3 624 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 659.00 | | 152 473.00 | 162 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 295.00 | | 738 079.00 | 3 295 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 804.00 | 170 155.00 | 408 203.00 | 2 938 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | 28 409.00 | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 909.00 | 141 746.00 | 408 203.00 | 2 933 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 993.00 | 2 005 993.00 | | 2 005 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288 885.00 | 1 288 885.00 | | 1 288 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 928.00 | 760 928.00 | | 760 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 926.00 | 177 926.00 | | 177 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 781.00 | 2 856 781.00 | | 2 856 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 135 535.00 | 135 535.00 | | 135 535.00 |
VC Groupe et associés | 528 352.00 | 528 352.00 | | 528 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 270.00 | 199 270.00 | | 199 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 436.00 | 3 764 436.00 | | 3 764 436.00 |
VW T.V.A. | 236 176.00 | 236 176.00 | | 236 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 884.00 | 4 587 884.00 | | 4 587 884.00 |