| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 368.00 | 47 361.00 | 7.00 | 47 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 383.00 | 287 873.00 | 43 510.00 | 331 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 909.00 | 78 072.00 | 5 836.00 | 83 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 289.00 | 413 306.00 | 50 982.00 | 464 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BN En cours de production de biens | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 618.00 | 13 789.00 | 178 829.00 | 192 618.00 |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 068.00 | 13 789.00 | 248 278.00 | 262 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 358.00 | 427 096.00 | 299 261.00 | 726 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 29 254.00 | 30 987.00 | | 29 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 787.00 | 12 505.00 | | 82 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790.00 | 24 118.00 | | 4 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 743.00 | 72 010.00 | | 92 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 964.00 | 62 870.00 | | 62 964.00 |
EA Autres dettes | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 007.00 | 171 505.00 | | 270 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 261.00 | 202 492.00 | | 299 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 676 801.00 | | 676 801.00 | 676 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 801.00 | | 676 801.00 | 676 801.00 |
FM Production stockée | | | -2 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 124.00 | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 15 566.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 733.00 | -15 566.00 | | 10 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 439.00 | 625 661.00 | | 695 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 171.00 | 625 661.00 | | 697 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 223.00 | | 41 067.00 | 449 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 628.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 25 000.00 | 464 290.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 462 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 595.00 | | 41 067.00 | 446 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 956.00 | 11 351.00 | 25 000.00 | 426 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 956.00 | 11 351.00 | 25 000.00 | 426 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 177 630.00 | | | 177 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 387.00 | 13 857.00 | 31 530.00 | 45 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 862.00 | 203 369.00 | 493.00 | 203 862.00 |
VW T.V.A. | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 007.00 | 228 477.00 | 31 530.00 | 260 007.00 |