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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 105.00 | 336 878.00 | 36 227.00 | 373 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 212.00 | 101 991.00 | 9 221.00 | 111 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 000.00 | 486 237.00 | 47 763.00 | 534 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 243.00 | | 239 243.00 | 239 243.00 |
BZ Autres créances | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CF Disponibilités | 172 024.00 | | 172 024.00 | 172 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 714.00 | | 459 714.00 | 459 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 714.00 | 486 237.00 | 507 477.00 | 993 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 493.00 | | | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 642.00 | 169 901.00 | | 204 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 646.00 | 84 741.00 | | 76 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 442.00 | 7 323.00 | | 5 442.00 |
DL TOTAL (I) | 295 115.00 | 270 350.00 | | 295 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 748.00 | 50 248.00 | | 54 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 931.00 | 45 320.00 | | 71 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 152.00 | 61 851.00 | | 75 152.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | 8 127.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 362.00 | 166 660.00 | | 212 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 477.00 | 437 010.00 | | 507 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 362.00 | 166 660.00 | | 212 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 531.00 | | 1 469.00 | 532 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 239.00 | | 1 446.00 | 530 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | 23.00 | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 453.00 | 16 784.00 | | 469 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 453.00 | 16 784.00 | | 469 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 239 243.00 | 239 243.00 | | 239 243.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VI Groupe et associés | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 120.00 | 256 120.00 | | 256 120.00 |
VW T.V.A. | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 362.00 | 212 362.00 | | 212 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 975.00 | 10 454.00 | | 10 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 698.00 | 7 008.00 | | 9 698.00 |
ST Autres comptes | 74 881.00 | 75 295.00 | | 74 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 946.00 | 13 636.00 | | 4 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 194.00 | | |
YT Sous‐traitance | 80 588.00 | 78 230.00 | | 80 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | 2 441.00 | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 985.00 | 12 895.00 | | 13 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 310.00 | 113 837.00 | | 217 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 773.00 | 62 979.00 | | 109 773.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 113.00 | 174 170.00 | | 170 113.00 |