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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 453.00 | 16 374.00 | 11 079.00 | 27 453.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 299 096.00 | 87 957.00 | 211 139.00 | 299 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 353.00 | 152 686.00 | 54 667.00 | 207 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 023.00 | 67 883.00 | 4 140.00 | 72 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 669.00 | 324 900.00 | 363 769.00 | 688 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 688.00 | | 180 688.00 | 180 688.00 |
BN En cours de production de biens | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 722.00 | 2 978.00 | 165 744.00 | 168 722.00 |
BZ Autres créances | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
CF Disponibilités | 145 804.00 | | 145 804.00 | 145 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 594.00 | 2 978.00 | 567 616.00 | 570 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 263.00 | 327 878.00 | 931 385.00 | 1 259 263.00 |
CU Autres participations | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 875.00 | -463 102.00 | | -464 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 480.00 | -1 773.00 | | 147 480.00 |
DL TOTAL (I) | 306 605.00 | 159 125.00 | | 306 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 950.00 | 26 645.00 | | 42 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 818.00 | 21 616.00 | | 57 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 326.00 | 114 415.00 | | 111 326.00 |
EA Autres dettes | 412 687.00 | 404 543.00 | | 412 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 781.00 | 567 219.00 | | 624 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 385.00 | 726 344.00 | | 931 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 377.00 | 553 674.00 | | 592 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 770.00 | 27 756.00 | | 280 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 207.00 | | 229.00 | 3 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 207.00 | | 229.00 | 3 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207.00 | | 229.00 | 3 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 687.00 | 412 687.00 | | 412 687.00 |
UX Autres créances clients | 168 722.00 | | | 168 722.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 908.00 | 10 505.00 | 32 404.00 | 42 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 792.00 | 228 792.00 | | 228 792.00 |
VW T.V.A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 781.00 | 592 377.00 | 32 404.00 | 624 781.00 |