| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 453.00 | 19 158.00 | 8 295.00 | 27 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 665 264.00 | 332 710.00 | 332 555.00 | 665 264.00 |
040 Immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 663.00 | 351 868.00 | 343 796.00 | 695 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 240 490.00 | | 240 490.00 | 240 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 660.00 | 2 205.00 | 204 455.00 | 206 660.00 |
072 Créances – Autres | 118 215.00 | | 118 215.00 | 118 215.00 |
084 Disponibilités | 215 576.00 | | 215 576.00 | 215 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 782 737.00 | 2 205.00 | 780 532.00 | 782 737.00 |
110 Total général Actif | 1 478 400.00 | 354 073.00 | 1 124 327.00 | 1 478 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -317 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 439.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 537 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 327.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 453.00 | 19 158.00 | 8 295.00 | 27 453.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 299 096.00 | 100 665.00 | 198 431.00 | 299 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 988.00 | 166 920.00 | 47 068.00 | 213 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 180.00 | 65 124.00 | 7 056.00 | 72 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 663.00 | 351 868.00 | 343 796.00 | 695 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 490.00 | | 240 490.00 | 240 490.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 660.00 | 2 205.00 | 204 455.00 | 206 660.00 |
BZ Autres créances | 118 215.00 | | 118 215.00 | 118 215.00 |
CF Disponibilités | 215 576.00 | | 215 576.00 | 215 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 737.00 | 2 205.00 | 780 532.00 | 782 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 400.00 | 354 073.00 | 1 124 327.00 | 1 478 400.00 |
CU Autres participations | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 395.00 | -464 875.00 | | -317 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 512.00 | 147 480.00 | | 159 512.00 |
DL TOTAL (I) | 466 116.00 | 306 605.00 | | 466 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 439.00 | 42 950.00 | | 38 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 214.00 | 57 818.00 | | 51 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 845.00 | 111 326.00 | | 134 845.00 |
EA Autres dettes | 402 176.00 | 412 687.00 | | 402 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 211.00 | 624 781.00 | | 658 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 327.00 | 931 385.00 | | 1 124 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 574.00 | 592 377.00 | | 632 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 471.00 | | 12 157.00 | 658 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 364.00 | 665 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364.00 | 665 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 471.00 | | 12 157.00 | 658 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 526.00 | 29 086.00 | 4 902.00 | 308 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 527.00 | 29 086.00 | 4 902.00 | 308 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 978.00 | | 773.00 | 2 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978.00 | | 773.00 | 2 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978.00 | | 773.00 | 2 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 176.00 | 402 176.00 | | 402 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 203 132.00 | 203 132.00 | | 203 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 363.00 | 12 726.00 | 25 637.00 | 38 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 872.00 | 326 671.00 | 201.00 | 326 872.00 |
VW T.V.A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 674.00 | 601 037.00 | 25 637.00 | 626 674.00 |