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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 483.00 | 33 193.00 | 2 290.00 | 35 483.00 |
AH Fonds commercial | 301 761.00 | | 301 761.00 | 301 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 913.00 | 31 779.00 | 22 134.00 | 53 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 407.00 | 64 973.00 | 333 434.00 | 398 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
BZ Autres créances | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CF Disponibilités | 1 902 828.00 | | 1 902 828.00 | 1 902 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 070.00 | | 1 956 070.00 | 1 956 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 476.00 | 64 973.00 | 2 289 504.00 | 2 354 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 880.00 | 232 880.00 | | 232 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
DG Autres réserves | 33 849.00 | 5 548.00 | | 33 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 395.00 | 28 301.00 | | 40 395.00 |
DL TOTAL (I) | 403 572.00 | 363 177.00 | | 403 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 660.00 | 85 198.00 | | 45 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731 838.00 | 1 547 151.00 | | 1 731 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 752.00 | 27 824.00 | | 17 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 882.00 | 76 941.00 | | 86 882.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 8 325.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 931.00 | 1 745 440.00 | | 1 885 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 504.00 | 2 108 617.00 | | 2 289 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 931.00 | 1 745 440.00 | | 1 885 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 653.00 | | 4 253.00 | 395 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 398 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 53 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 245.00 | 1.00 | | 337 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 558.00 | | 2 855.00 | 52 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 1 399.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 284.00 | 10 999.00 | 311.00 | 54 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 380.00 | 1 814.00 | | 31 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 905.00 | 9 186.00 | 311.00 | 22 905.00 |