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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 483.00 | 34 441.00 | 1 043.00 | 35 483.00 |
AH Fonds commercial | 301 761.00 | | 301 761.00 | 301 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 988.00 | 32 017.00 | 13 971.00 | 45 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 639.00 | 66 458.00 | 324 181.00 | 390 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
BZ Autres créances | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CF Disponibilités | 1 924 119.00 | | 1 924 119.00 | 1 924 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 963.00 | | 1 973 963.00 | 1 973 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 602.00 | 66 458.00 | 2 298 144.00 | 2 364 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 880.00 | 232 880.00 | | 232 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
DG Autres réserves | 34 240.00 | 33 849.00 | | 34 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 438.00 | 40 395.00 | | 77 438.00 |
DL TOTAL (I) | 441 006.00 | 403 572.00 | | 441 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 553.00 | 45 660.00 | | 39 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 689 831.00 | 1 731 838.00 | | 1 689 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 957.00 | 17 752.00 | | 24 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 497.00 | 86 882.00 | | 97 497.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 3 800.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 138.00 | 1 885 931.00 | | 1 857 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 144.00 | 2 289 504.00 | | 2 298 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 138.00 | 1 885 931.00 | | 1 857 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 407.00 | | 1 364.00 | 398 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 132.00 | 390 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 132.00 | 45 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 245.00 | | | 337 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 913.00 | | 1 207.00 | 53 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249.00 | | 157.00 | 7 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 973.00 | 10 617.00 | 9 132.00 | 64 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 193.00 | 1 248.00 | | 33 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 779.00 | 9 369.00 | 9 132.00 | 31 779.00 |