| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 998.00 | 16 421.00 | 9 576.00 | 25 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 8 622.00 | 1 427.00 | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 666.00 | 644 733.00 | 326 933.00 | 971 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 346.00 | | 262 346.00 | 262 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 397.00 | 669 778.00 | 753 619.00 | 1 423 397.00 |
BT Marchandises | 407 085.00 | 28 866.00 | 378 218.00 | 407 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 771.00 | 5 052.00 | 1 277 719.00 | 1 282 771.00 |
BZ Autres créances | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
CF Disponibilités | 316 883.00 | | 316 883.00 | 316 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 165.00 | 33 918.00 | 2 062 246.00 | 2 096 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 562.00 | 703 696.00 | 2 815 866.00 | 3 519 562.00 |
CU Autres participations | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 464.00 | 1 292 307.00 | | 1 385 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 306.00 | 93 157.00 | | 171 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 771.00 | 1 649 464.00 | | 1 820 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 2 855.00 | | 3 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 494.00 | 561 643.00 | | 558 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 066.00 | 377 166.00 | | 416 066.00 |
EA Autres dettes | 17 308.00 | 4 652.00 | | 17 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 095.00 | 959 352.00 | | 995 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 866.00 | 2 608 817.00 | | 2 815 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 689.00 | | 463 317.00 | 1 121 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 609.00 | 1 423 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 609.00 | 981 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 127.00 | | 9 871.00 | 16 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 115.00 | | 203 211.00 | 940 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 447.00 | | 250 235.00 | 165 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 182.00 | 125 190.00 | 158 594.00 | 703 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 268.00 | 3 154.00 | | 13 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 914.00 | 122 036.00 | 158 594.00 | 689 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 762.00 | 28 866.00 | 40 762.00 | 40 762.00 |
6T Sur comptes clients | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 814.00 | 28 866.00 | 40 762.00 | 45 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 814.00 | 28 866.00 | 40 762.00 | 45 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 866.00 | 40 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 495.00 | 558 495.00 | | 558 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 511.00 | 122 511.00 | | 122 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 535.00 | 167 535.00 | | 167 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 346.00 | | | 262 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 976.00 | | | 1 274 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VB T. V. A. | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 619.00 | 1 364 401.00 | 289 218.00 | 1 653 619.00 |
VW T.V.A. | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 095.00 | 995 095.00 | | 995 095.00 |