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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 755.00 | 41 994.00 | 5 761.00 | 47 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 131.00 | 12 035.00 | 6 097.00 | 18 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 748.00 | 846 072.00 | 243 676.00 | 1 089 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 084.00 | | 217 084.00 | 217 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 054.00 | 900 100.00 | 628 954.00 | 1 529 054.00 |
BT Marchandises | 309 172.00 | | 309 172.00 | 309 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 999.00 | 8 805.00 | 1 354 194.00 | 1 362 999.00 |
BZ Autres créances | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
CF Disponibilités | 876 452.00 | | 876 452.00 | 876 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 698.00 | 8 805.00 | 2 645 893.00 | 2 654 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 753.00 | 908 905.00 | 3 274 847.00 | 4 183 753.00 |
CU Autres participations | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 458.00 | | | 1 712 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 972.00 | | | 266 972.00 |
DK Provisions réglementées | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 998.00 | | | 2 247 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 950.00 | | | 431 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 304.00 | | | 501 304.00 |
EA Autres dettes | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 849.00 | | | 1 026 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 847.00 | | | 3 274 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 849.00 | | | 1 026 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 949.00 | 2 795.00 | 175.00 | 1 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
6T Sur comptes clients | 6 369.00 | 2 485.00 | 49.00 | 6 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 533.00 | 2 485.00 | 22 213.00 | 28 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 482.00 | 5 280.00 | 22 388.00 | 30 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 950.00 | 431 950.00 | | 431 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 304.00 | 501 304.00 | | 501 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 234.00 | 1 469 074.00 | 239 160.00 | 1 708 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 849.00 | 1 026 849.00 | | 1 026 849.00 |