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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
AH Fonds commercial | 3 058 452.00 | | 3 058 452.00 | 3 058 452.00 |
AP Constructions | 452 122.00 | 275 454.00 | 176 668.00 | 452 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 134.00 | 129 439.00 | 69 695.00 | 199 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 064.00 | 471 468.00 | 207 597.00 | 679 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 468 974.00 | 895 928.00 | 3 573 047.00 | 4 468 974.00 |
BT Marchandises | 455 679.00 | 48 774.00 | 406 905.00 | 455 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547 846.00 | | 547 846.00 | 547 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 907.00 | 63 995.00 | 600 912.00 | 664 907.00 |
BZ Autres créances | 106 620.00 | | 106 620.00 | 106 620.00 |
CF Disponibilités | 548 121.00 | | 548 121.00 | 548 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 903.00 | | 108 903.00 | 108 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 076.00 | 112 769.00 | 2 319 306.00 | 2 432 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 050.00 | 1 008 697.00 | 5 892 353.00 | 6 901 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 173.00 | 409 173.00 | | 409 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 373.00 | 228 373.00 | | 228 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
DG Autres réserves | 3 041 617.00 | 2 783 643.00 | | 3 041 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 037.00 | 257 974.00 | | 373 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 117.00 | 3 720 080.00 | | 4 093 117.00 |
DP Provisions pour risques | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 805.00 | 38 929.00 | | 42 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 738.00 | 45 862.00 | | 49 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 219.00 | 599 375.00 | | 390 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 966.00 | 105 623.00 | | 149 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 261.00 | 686 199.00 | | 407 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 294.00 | 395 304.00 | | 442 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 267.00 | 154 915.00 | | 86 267.00 |
EA Autres dettes | 23 744.00 | 7 027.00 | | 23 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 747.00 | 192 737.00 | | 249 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 498.00 | 2 141 178.00 | | 1 749 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 353.00 | 5 907 120.00 | | 5 892 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 637.00 | 1 413 777.00 | | 1 197 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 670 762.00 | | 5 670 762.00 | 5 670 762.00 |
FG Production vendue services | 159 613.00 | | 159 613.00 | 159 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 375.00 | | 5 830 375.00 | 5 830 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 979 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 38 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 314.00 | 44 919.00 | | 37 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922 301.00 | 200.00 | | 922 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922 301.00 | 1 681.00 | | 922 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 668.00 | 7 096.00 | | 522 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 668.00 | 19 156.00 | | 522 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 632.00 | -17 475.00 | | 399 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 907.00 | 14 102.00 | | 55 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 778.00 | 5 518.00 | | 192 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 907 315.00 | 5 203 785.00 | | 6 907 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 278.00 | 4 945 811.00 | | 6 534 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 037.00 | 257 974.00 | | 373 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161 443.00 | | | 5 161 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 468 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581 238.00 | | | 3 581 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 438.00 | | | 1 546 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 236.00 | 125 164.00 | 455 475.00 | 1 226 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 177.00 | | 2 610.00 | 22 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 059.00 | 125 164.00 | 452 865.00 | 1 204 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 862.00 | 3 876.00 | | 45 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 862.00 | 3 876.00 | | 45 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 261.00 | 407 261.00 | | 407 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 432.00 | 180 432.00 | | 180 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 120.00 | 171 120.00 | | 171 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 747.00 | 88 105.00 | 161 642.00 | 249 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
UX Autres créances clients | 575 816.00 | | | 575 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
VB T. V. A. | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
VC Groupe et associés | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VI Groupe et associés | 390 219.00 | | | 390 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 903.00 | | | 108 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 378.00 | 811 714.00 | 97 673.00 | 909 378.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 532.00 | 1 047 671.00 | 161 642.00 | 1 599 532.00 |