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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 427.00 | 19 785.00 | 642.00 | 20 427.00 |
AH Fonds commercial | 3 068 452.00 | 70 000.00 | 2 998 452.00 | 3 068 452.00 |
AP Constructions | 371 283.00 | 214 781.00 | 156 502.00 | 371 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 116.00 | 148 047.00 | 58 069.00 | 206 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 402.00 | 422 480.00 | 223 922.00 | 646 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 647.00 | 875 093.00 | 3 470 555.00 | 4 345 647.00 |
BT Marchandises | 231 388.00 | 42 300.00 | 189 088.00 | 231 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 085.00 | 71 451.00 | 558 634.00 | 630 085.00 |
BZ Autres créances | 1 456 440.00 | | 1 456 440.00 | 1 456 440.00 |
CF Disponibilités | 222 496.00 | | 222 496.00 | 222 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 399.00 | | 117 399.00 | 117 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 489.00 | 113 751.00 | 2 558 738.00 | 2 672 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 018 136.00 | 988 844.00 | 6 029 292.00 | 7 018 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 173.00 | 409 173.00 | | 409 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 373.00 | 228 373.00 | | 228 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
DG Autres réserves | 3 041 617.00 | 3 041 617.00 | | 3 041 617.00 |
DH Report à nouveau | 373 037.00 | | | 373 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 750.00 | 373 037.00 | | 311 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 867.00 | 4 093 117.00 | | 4 404 867.00 |
DP Provisions pour risques | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 627.00 | 42 805.00 | | 45 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 560.00 | 49 738.00 | | 52 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 602.00 | 390 219.00 | | 390 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 297.00 | 149 966.00 | | 110 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 681.00 | 407 261.00 | | 426 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 749.00 | 442 294.00 | | 361 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 453.00 | 86 267.00 | | 5 453.00 |
EA Autres dettes | 12 183.00 | 23 744.00 | | 12 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 901.00 | 249 747.00 | | 264 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 866.00 | 1 749 498.00 | | 1 571 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 292.00 | 5 892 353.00 | | 6 029 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 725.00 | 1 197 637.00 | | 1 271 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 252 427.00 | 3 592.00 | 5 256 020.00 | 5 252 427.00 |
FG Production vendue services | 114 433.00 | | 114 433.00 | 114 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 860.00 | 3 592.00 | 5 370 452.00 | 5 366 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 49 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 849.00 | 37 314.00 | | 32 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 818.00 | 922 301.00 | | 2 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | 922 301.00 | | 2 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 406.00 | 522 668.00 | | 27 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 406.00 | 522 668.00 | | 97 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 588.00 | 399 632.00 | | -94 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 382.00 | 55 907.00 | | 26 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 574.00 | 192 778.00 | | 145 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 675.00 | 6 907 315.00 | | 5 489 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 925.00 | 6 534 278.00 | | 5 177 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 750.00 | 373 037.00 | | 311 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 468 974.00 | | | 4 468 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 345 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 078 019.00 | | | 3 078 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 998.00 | | | 1 361 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 927.00 | 112 626.00 | 203 460.00 | 895 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 567.00 | 218.00 | | 19 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 360.00 | 112 408.00 | 203 460.00 | 876 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 738.00 | 2 822.00 | | 49 738.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 774.00 | 15 338.00 | 21 812.00 | 48 774.00 |
6T Sur comptes clients | 63 995.00 | 44 239.00 | 36 783.00 | 63 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 769.00 | 129 577.00 | 58 595.00 | 112 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 507.00 | 132 399.00 | 58 595.00 | 162 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 681.00 | 426 681.00 | | 426 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 901.00 | 75 057.00 | 189 844.00 | 264 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
UX Autres créances clients | 493 614.00 | | | 493 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 471.00 | | | 134 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 597.00 | | | 1 238 597.00 |
VI Groupe et associés | 390 602.00 | 390 602.00 | | 390 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 382.00 | | | 82 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 183.00 | 210 183.00 | | 210 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 339.00 | | | 117 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 346.00 | 2 129 698.00 | 102 648.00 | 2 232 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 569.00 | 1 271 725.00 | 189 844.00 | 1 461 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |