| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 3 361.00 | 3 637.00 | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 180 659.00 | | 180 659.00 | 180 659.00 |
AN Terrains | 44 312.00 | 5 133.00 | 39 178.00 | 44 312.00 |
AP Constructions | 442 931.00 | 310 254.00 | 132 677.00 | 442 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 640.00 | 155 852.00 | 24 787.00 | 180 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 576.00 | 50 368.00 | 7 207.00 | 57 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 858.00 | 524 971.00 | 404 887.00 | 929 858.00 |
BT Marchandises | 439 641.00 | 7 432.00 | 432 209.00 | 439 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 596.00 | 207 354.00 | 591 241.00 | 798 596.00 |
BZ Autres créances | 469 220.00 | | 469 220.00 | 469 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 008.00 | | 81 008.00 | 81 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 995.00 | 214 786.00 | 1 575 209.00 | 1 789 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 854.00 | 739 757.00 | 1 980 096.00 | 2 719 854.00 |
CU Autres participations | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 638.00 | 497 638.00 | | 497 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
DG Autres réserves | 381 073.00 | 373 874.00 | | 381 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 514.00 | 7 199.00 | | 137 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 515.00 | 1 296 001.00 | | 1 433 515.00 |
DQ Provisions pour charges | | 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 604.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 12 586.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 551.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 737.00 | 400 940.00 | | 443 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 471.00 | 85 763.00 | | 88 471.00 |
EA Autres dettes | 13 295.00 | 11 957.00 | | 13 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 580.00 | 511 799.00 | | 546 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 096.00 | 1 808 405.00 | | 1 980 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 996.00 | 510 812.00 | | 545 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 158.00 | | 2 931 158.00 | 2 931 158.00 |
FG Production vendue services | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 200.00 | | 2 993 200.00 | 2 993 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 543.00 | 1 577.00 | | 22 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 6 386.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 567.00 | 6 386.00 | | 76 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | 886.00 | | 5 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 155.00 | 886.00 | | 63 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 412.00 | 5 499.00 | | 13 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | 17 156.00 | | 9 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 147.00 | 2 865 656.00 | | 3 248 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 633.00 | 2 858 457.00 | | 3 110 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 514.00 | 7 199.00 | | 137 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 744.00 | 3 738.00 | | 1 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 831.00 | | 31 723.00 | 958 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 357.00 | 16 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 697.00 | 929 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 340.00 | 725 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 688.00 | | 3 970.00 | 183 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 447.00 | | 26 353.00 | 706 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 695.00 | | 1 400.00 | 68 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 875.00 | 27 233.00 | 3 137.00 | 500 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 1 058.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 572.00 | 26 174.00 | 3 137.00 | 498 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 430.00 | 7 432.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
6T Sur comptes clients | 183 389.00 | 41 333.00 | 17 368.00 | 183 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 897.00 | 48 766.00 | 97 877.00 | 263 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 502.00 | 48 766.00 | 98 481.00 | 264 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 766.00 | 98 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 737.00 | 443 737.00 | | 443 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 456 278.00 | | | 456 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 317.00 | | | 342 317.00 |
VB T. V. A. | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
VC Groupe et associés | 397 485.00 | | | 397 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VP Divers | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 345.00 | 1 269 345.00 | | 1 269 345.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 580.00 | 545 996.00 | 584.00 | 546 580.00 |