| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 4 684.00 | 2 314.00 | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 180 659.00 | | 180 659.00 | 180 659.00 |
AN Terrains | 44 312.00 | 6 862.00 | 37 450.00 | 44 312.00 |
AP Constructions | 447 983.00 | 329 020.00 | 118 962.00 | 447 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 640.00 | 158 427.00 | 22 212.00 | 180 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 576.00 | 52 780.00 | 4 796.00 | 57 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 909.00 | 551 775.00 | 383 134.00 | 934 909.00 |
BT Marchandises | 699 454.00 | 53 517.00 | 645 936.00 | 699 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 381.00 | 200 103.00 | 655 277.00 | 855 381.00 |
BZ Autres créances | 365 077.00 | | 365 077.00 | 365 077.00 |
CF Disponibilités | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 158.00 | 253 620.00 | 1 739 537.00 | 1 993 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 068.00 | 805 396.00 | 2 122 672.00 | 2 928 068.00 |
CU Autres participations | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 638.00 | 497 638.00 | | 497 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
DG Autres réserves | 518 588.00 | 381 073.00 | | 518 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 675.00 | 137 514.00 | | 26 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 191.00 | 1 433 515.00 | | 1 460 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 452.00 | 443 737.00 | | 544 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 936.00 | 88 471.00 | | 109 936.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | 13 295.00 | | 8 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 480.00 | 546 580.00 | | 662 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 672.00 | 1 980 096.00 | | 2 122 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 480.00 | 545 996.00 | | 662 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 724 814.00 | | 3 724 814.00 | 3 724 814.00 |
FG Production vendue services | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 822.00 | | 3 807 822.00 | 3 807 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 148 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 651.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 838.00 | 22 543.00 | | 2 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 510.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 856.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 76 567.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 720.00 | 5 595.00 | | 79 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 720.00 | 63 155.00 | | 79 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 489.00 | 13 412.00 | | -79 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 9 344.00 | | 6 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 498.00 | 3 248 147.00 | | 3 861 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 822.00 | 3 110 633.00 | | 3 834 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 675.00 | 137 514.00 | | 26 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 744.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 858.00 | | 5 051.00 | 929 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 658.00 | | | 187 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 461.00 | | 5 051.00 | 725 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 971.00 | 26 804.00 | | 524 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 1 323.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 609.00 | 25 481.00 | | 521 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 432.00 | 53 517.00 | 7 432.00 | 7 432.00 |
6T Sur comptes clients | 207 354.00 | 20 133.00 | 27 384.00 | 207 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 786.00 | 73 651.00 | 34 817.00 | 214 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 786.00 | 73 651.00 | 34 817.00 | 214 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 651.00 | 34 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 452.00 | 544 452.00 | | 544 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 197.00 | 67 197.00 | | 67 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 560 097.00 | | | 560 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 283.00 | | | 295 283.00 |
VB T. V. A. | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
VC Groupe et associés | 283 372.00 | | | 283 372.00 |
VI Groupe et associés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VP Divers | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 878.00 | 1 222 878.00 | | 1 222 878.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 480.00 | 662 480.00 | | 662 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 586.00 | 36 069.00 | | 44 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 582.00 | 12 144.00 | | 11 582.00 |
ST Autres comptes | 167 848.00 | 133 874.00 | | 167 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 383.00 | 75 607.00 | | 91 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 134 410.00 | 108 151.00 | | 134 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 174.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 721.00 | 9 137.00 | | 12 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 307.00 | 45 206.00 | | 57 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 081.00 | 495 781.00 | | 615 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 156.00 | 474 401.00 | | 612 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 224.00 | 329 952.00 | | 405 224.00 |