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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 733.00 | | 194 733.00 | 194 733.00 |
AP Constructions | 791 355.00 | 361 876.00 | 429 479.00 | 791 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 873.00 | 5 618.00 | 3 255.00 | 8 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 845.00 | 367 494.00 | 628 351.00 | 995 845.00 |
BZ Autres créances | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CF Disponibilités | 153 245.00 | | 153 245.00 | 153 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 273.00 | | 206 273.00 | 206 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 118.00 | 367 494.00 | 834 624.00 | 1 202 118.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 392.00 | 135 413.00 | | 162 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 929.00 | 26 979.00 | | 43 929.00 |
DL TOTAL (I) | 476 417.00 | 432 488.00 | | 476 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 641.00 | 34 200.00 | | 21 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 641.00 | 34 200.00 | | 21 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 716.00 | 330 503.00 | | 305 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 400.00 | 24 508.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 3 000.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660.00 | 7 186.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 566.00 | 365 197.00 | | 336 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 624.00 | 831 884.00 | | 834 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 253.00 | 28 594.00 | | 50 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | 394.00 | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 641.00 | 2 984.00 | | 5 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 641.00 | 1 594.00 | | -5 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 4 921.00 | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 272.00 | 132 606.00 | | 153 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 343.00 | 105 627.00 | | 109 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 929.00 | 26 979.00 | | 43 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 845.00 | | | 995 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 961.00 | | | 994 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 389.00 | 31 105.00 | | 336 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 389.00 | 31 105.00 | | 336 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 200.00 | 5 641.00 | 18 200.00 | 34 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 200.00 | 5 641.00 | 18 200.00 | 34 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 400.00 | 14 300.00 | 6 100.00 | 20 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 615.00 | 25 503.00 | 108 763.00 | 305 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 582.00 | 16 865.00 | 717.00 | 17 582.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 465.00 | 50 253.00 | 114 863.00 | 336 465.00 |