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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 733.00 | | 194 733.00 | 194 733.00 |
AP Constructions | 791 355.00 | 391 597.00 | 399 758.00 | 791 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 873.00 | 6 789.00 | 2 084.00 | 8 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 845.00 | 398 386.00 | 597 459.00 | 995 845.00 |
BZ Autres créances | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CF Disponibilités | 184 864.00 | | 184 864.00 | 184 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 455.00 | | 235 455.00 | 235 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 300.00 | 398 386.00 | 832 914.00 | 1 231 300.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 372.00 | 63 724.00 | | 6 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | 6 372.00 | | 63.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 200 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 063.00 | 162 392.00 | | 2 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322.00 | 43 929.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087.00 | 476 417.00 | | 5 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 160.00 | 21 641.00 | | 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 160.00 | 21 641.00 | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802.00 | 305 716.00 | | 2 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23 400.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 2 790.00 | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 4 660.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 308.00 | 336 566.00 | | 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832.00 | 834 624.00 | | 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47.00 | 50 253.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 210.00 | | | 132 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 210.00 | | | 132 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 900.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -56.00 | | | -56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -65.00 | | | -65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -56.00 | | | -56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -56.00 | 5 641.00 | | -56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -5 641.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 5 536.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403.00 | 153 272.00 | | 1 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080.00 | 109 343.00 | | 1 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322.00 | 43 929.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 845.00 | | | 995 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 961.00 | | | 994 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 494.00 | 30 892.00 | | 367 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 494.00 | 30 892.00 | | 367 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 641.00 | | 5 641.00 | 21 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 641.00 | | 5 641.00 | 21 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 400.00 | 14 300.00 | | 20 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 112.00 | 26 161.00 | | 280 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 072.00 | 14 355.00 | 717.00 | 15 072.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 035.00 | 47 984.00 | | 308 035.00 |