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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 395.00 | 32 796.00 | 1 599.00 | 34 395.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
AP Constructions | 2 169 139.00 | 809 572.00 | 1 359 568.00 | 2 169 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 945.00 | 1 002 689.00 | 261 256.00 | 1 263 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 089.00 | 136 163.00 | 23 926.00 | 160 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 921.00 | 1 981 220.00 | 1 831 702.00 | 3 812 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 381.00 | | 116 381.00 | 116 381.00 |
BN En cours de production de biens | 120 402.00 | | 120 402.00 | 120 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 415.00 | 49 429.00 | 1 015 987.00 | 1 065 415.00 |
BZ Autres créances | 179 262.00 | | 179 262.00 | 179 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 777.00 | | 116 777.00 | 116 777.00 |
CF Disponibilités | 115 575.00 | | 115 575.00 | 115 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 066.00 | 49 429.00 | 1 681 638.00 | 1 731 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 988.00 | 2 030 648.00 | 3 513 339.00 | 5 543 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 654 147.00 | | | 1 654 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 402.00 | | | 137 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 472.00 | | | 1 833 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 111.00 | | | 982 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 106.00 | | | 185 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 302.00 | | | 373 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
EA Autres dettes | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 332.00 | | | 1 623 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 339.00 | | | 3 513 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 123.00 | | | 828 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 550 410.00 | 1 942 185.00 | 4 492 595.00 | 2 550 410.00 |
FG Production vendue services | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 170.00 | 1 942 185.00 | 4 495 355.00 | 2 553 170.00 |
FM Production stockée | | | 46 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 535.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 999.00 | | | 4 548 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 598.00 | | | 4 411 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 402.00 | | | 137 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 787.00 | | 251 794.00 | 3 754 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 070.00 | 8 589.00 | 3 812 921.00 | 185 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 589.00 | 189 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 070.00 | | 3 618 849.00 | 185 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 095.00 | | 3 889.00 | 194 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 015.00 | | 247 904.00 | 3 556 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 185 070.00 | | | 185 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 733.00 | 228 076.00 | 8 589.00 | 1 761 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 599.00 | 3 787.00 | 8 589.00 | 37 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 134.00 | 224 289.00 | | 1 724 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 535.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 639.00 | 19 789.00 | | 29 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 639.00 | 19 789.00 | | 29 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 639.00 | 76 324.00 | | 29 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 106.00 | 185 106.00 | | 185 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 651.00 | 174 651.00 | | 174 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 596.00 | 136 596.00 | | 136 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 073.00 | | | 1 007 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
VB T. V. A. | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 649.00 | 185 440.00 | 576 877.00 | 980 649.00 |
VI Groupe et associés | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 249.00 | | | 192 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 218.00 | 1 203 590.00 | 61 628.00 | 1 265 218.00 |
VW T.V.A. | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 332.00 | 828 123.00 | 576 877.00 | 1 623 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
ST Autres comptes | 417 730.00 | | | 417 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
YT Sous‐traitance | 247 602.00 | | | 247 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 604.00 | | | 491 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 144.00 | | | 381 144.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 146.00 | | | 737 146.00 |