| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
AP Constructions | 2 160 716.00 | 901 482.00 | 1 259 234.00 | 2 160 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 006.00 | 981 664.00 | 195 341.00 | 1 177 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 460.00 | 123 860.00 | 15 600.00 | 139 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 763.00 | 2 028 011.00 | 1 665 752.00 | 3 693 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 885.00 | | 213 885.00 | 213 885.00 |
BN En cours de production de biens | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 719.00 | 126 075.00 | 1 224 644.00 | 1 350 719.00 |
BZ Autres créances | 107 793.00 | | 107 793.00 | 107 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 797.00 | | 116 797.00 | 116 797.00 |
CF Disponibilités | 305 162.00 | | 305 162.00 | 305 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 500.00 | 126 075.00 | 2 089 426.00 | 2 215 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 263.00 | 2 154 086.00 | 3 755 177.00 | 5 909 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 641 549.00 | | | 1 641 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 909.00 | | | 328 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 382.00 | | | 2 012 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 470.00 | | | 796 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 366.00 | | | 323 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 084.00 | | | 495 084.00 |
EA Autres dettes | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 310.00 | | | 1 675 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 177.00 | | | 3 755 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 632.00 | | | 1 077 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 909 846.00 | 2 390 247.00 | 5 300 092.00 | 2 909 846.00 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 726.00 | 2 390 247.00 | 5 302 972.00 | 2 912 726.00 |
FM Production stockée | | | -17 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 290 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 951.00 | |
GE Autres charges | | | 9 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 025.00 | | | 160 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 225.00 | | | 107 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 096.00 | | | 5 458 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 186.00 | | | 5 129 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 909.00 | | | 328 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 921.00 | | 215 167.00 | 3 812 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 325.00 | 3 693 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 390.00 | 176 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 639.00 | 3 513 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 395.00 | | | 189 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 618 849.00 | | 215 167.00 | 3 618 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 220.00 | 220 820.00 | 174 029.00 | 1 981 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 796.00 | 1 599.00 | 13 390.00 | 32 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 423.00 | 219 221.00 | 160 639.00 | 1 948 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 535.00 | 10 951.00 | | 56 535.00 |
6T Sur comptes clients | 49 429.00 | 76 646.00 | | 49 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 429.00 | 76 646.00 | | 49 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 964.00 | 87 597.00 | | 105 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 366.00 | 323 366.00 | | 323 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 846.00 | 189 846.00 | | 189 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 111.00 | 197 111.00 | | 197 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 249.00 | | | 1 217 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 470.00 | | | 133 470.00 |
VB T. V. A. | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 251.00 | 197 574.00 | 529 069.00 | 795 251.00 |
VI Groupe et associés | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 012.00 | | | 385 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 681.00 | 1 342 221.00 | 136 460.00 | 1 478 681.00 |
VW T.V.A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 310.00 | 1 077 632.00 | 529 069.00 | 1 675 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
ST Autres comptes | 449 288.00 | | | 449 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 344 743.00 | | | 344 743.00 |
YT Sous‐traitance | 490 386.00 | | | 490 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 958.00 | | | 114 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 319.00 | | | 606 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 819.00 | | | 483 819.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 650.00 | | | 1 023 650.00 |