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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
AP Constructions | 8 151.00 | 6 725.00 | 1 426.00 | 8 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 751.00 | 18 721.00 | 9 029.00 | 27 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 264.00 | 316 317.00 | 230 946.00 | 547 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 187.00 | 377 016.00 | 273 171.00 | 650 187.00 |
BT Marchandises | 264 153.00 | 32 579.00 | 231 573.00 | 264 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328 347.00 | 110 956.00 | 3 217 390.00 | 3 328 347.00 |
BZ Autres créances | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
CF Disponibilités | 339 469.00 | | 339 469.00 | 339 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 888.00 | | 89 888.00 | 89 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 498.00 | 143 535.00 | 3 977 962.00 | 4 121 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 685.00 | 520 552.00 | 4 251 133.00 | 4 771 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 275 737.00 | 304 950.00 | | 275 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 257.00 | 270 786.00 | | 430 257.00 |
DL TOTAL (I) | 793 995.00 | 663 737.00 | | 793 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 278.00 | 2 098 518.00 | | 2 651 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 732.00 | 463 527.00 | | 586 732.00 |
EA Autres dettes | 94 127.00 | 57 635.00 | | 94 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 138.00 | 2 744 681.00 | | 3 457 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 133.00 | 3 408 418.00 | | 4 251 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 947 466.00 | 865 813.00 | 15 813 280.00 | 14 947 466.00 |
FG Production vendue services | 93 572.00 | 132 105.00 | 225 678.00 | 93 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 041 039.00 | 997 919.00 | 16 038 959.00 | 15 041 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 277 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 336 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 455.00 | |
GE Autres charges | | | 34 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 650 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 984.00 | 15 000.00 | | 25 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 984.00 | 15 000.00 | | 25 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 949.00 | 15 000.00 | | 5 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 607.00 | 153 972.00 | | 185 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 305 823.00 | 16 053 883.00 | | 16 305 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 875 565.00 | 15 783 096.00 | | 15 875 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 257.00 | 270 786.00 | | 430 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 560.00 | | 75 817.00 | 666 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 190.00 | 650 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 190.00 | 583 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 975.00 | | 74 382.00 | 600 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 333.00 | | 1 435.00 | 30 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 360.00 | 59 810.00 | 72 155.00 | 389 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 252.00 | -138.00 | | 35 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 109.00 | 59 948.00 | 72 155.00 | 354 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 080.00 | 12 500.00 | | 20 080.00 |
6T Sur comptes clients | 194 862.00 | 110 956.00 | 194 862.00 | 194 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 942.00 | 123 456.00 | 194 862.00 | 214 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 942.00 | 123 456.00 | 194 862.00 | 214 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 456.00 | 194 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 279.00 | 2 651 279.00 | | 2 651 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 230.00 | 138 230.00 | | 138 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 190.00 | 201 190.00 | | 201 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
UX Autres créances clients | 3 217 391.00 | | | 3 217 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 644.00 | 3 406 919.00 | 142 725.00 | 3 549 644.00 |
VW T.V.A. | 156 038.00 | 156 038.00 | | 156 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 139.00 | 3 457 139.00 | | 3 457 139.00 |