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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 344.00 | 19 333.00 | 3 010.00 | 22 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 950.00 | 490 250.00 | 210 700.00 | 700 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 329.00 | 517 735.00 | 249 593.00 | 767 329.00 |
BT Marchandises | 255 767.00 | 13 313.00 | 242 454.00 | 255 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313 052.00 | 48 971.00 | 3 264 081.00 | 3 313 052.00 |
BZ Autres créances | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CF Disponibilités | 1 012 878.00 | | 1 012 878.00 | 1 012 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 433.00 | | 83 433.00 | 83 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 808.00 | 62 284.00 | 4 624 524.00 | 4 686 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 138.00 | 580 019.00 | 4 874 118.00 | 5 454 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 233 083.00 | 261 385.00 | | 233 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 533.00 | 471 697.00 | | 522 533.00 |
DL TOTAL (I) | 843 617.00 | 821 083.00 | | 843 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 005.00 | 3 496 777.00 | | 3 046 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 606.00 | 664 703.00 | | 644 606.00 |
EA Autres dettes | 214 889.00 | 146 434.00 | | 214 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 500.00 | 4 432 914.00 | | 4 030 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 118.00 | 5 253 998.00 | | 4 874 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 905 500.00 | 4 307 914.00 | | 3 905 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 579 739.00 | 1 361 862.00 | 24 941 602.00 | 23 579 739.00 |
FG Production vendue services | 145 523.00 | 99 173.00 | 244 697.00 | 145 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 725 263.00 | 1 461 036.00 | 25 186 299.00 | 23 725 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 319 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 330 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 794.00 | |
GE Autres charges | | | 17 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 597 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 46 412.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 46 412.00 | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 904.00 | 22 603.00 | | 15 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 904.00 | 22 603.00 | | 15 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 095.00 | 23 808.00 | | 11 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 036.00 | 204 906.00 | | 201 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 350 661.00 | 21 511 550.00 | | 25 350 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 828 127.00 | 21 039 853.00 | | 24 828 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 533.00 | 471 697.00 | | 522 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 356.00 | 158 088.00 | 75 709.00 | 435 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 949.00 | 158 088.00 | 41 302.00 | 400 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 048.00 | 13 313.00 | 23 048.00 | 23 048.00 |
6T Sur comptes clients | 48 676.00 | 64 481.00 | 64 186.00 | 48 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 724.00 | 77 794.00 | 87 234.00 | 71 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 005.00 | 3 046 055.00 | | 3 046 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 607.00 | 644 607.00 | | 644 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 890.00 | 214 890.00 | | 214 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418 163.00 | 3 418 163.00 | | 3 418 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 046.00 | 3 418 163.00 | 35 883.00 | 3 454 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 501.00 | 3 905 501.00 | | 4 030 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |