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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 163 336.00 | 160 162.00 | 3 174.00 | 163 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 371.00 | 51 301.00 | 7 069.00 | 58 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 003.00 | 1 776.00 | 3 227.00 | 5 003.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 384.00 | 217 051.00 | 310 334.00 | 527 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BZ Autres créances | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
CF Disponibilités | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 117.00 | | 125 117.00 | 125 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 502.00 | 217 051.00 | 435 451.00 | 652 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 255 498.00 | | | 255 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
DL TOTAL (I) | 284 260.00 | | | 284 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 895.00 | | | 119 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 191.00 | | | 151 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 451.00 | | | 435 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 191.00 | | | 151 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
FD Production vendue biens | 770 286.00 | | 770 286.00 | 770 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 908.00 | | 778 908.00 | 778 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 723.00 | | | 780 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 346.00 | | | 760 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 233.00 | | 16 451.00 | 520 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 6 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 527 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 811.00 | | | 293 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 159.00 | | 5 551.00 | 221 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263.00 | | 10 900.00 | 5 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | 4 603.00 | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VC Groupe et associés | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 191.00 | 151 191.00 | | 151 191.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8.00 | | | 8.00 |