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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 163 336.00 | 163 336.00 | | 163 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 009.00 | 53 783.00 | 13 225.00 | 67 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 003.00 | 2 811.00 | 2 191.00 | 5 003.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 046.00 | 223 743.00 | 312 302.00 | 536 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BZ Autres créances | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
CF Disponibilités | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 747.00 | | 115 747.00 | 115 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 793.00 | 223 743.00 | 428 049.00 | 651 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 621.00 | 7 622.00 | | 7 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 275 875.00 | 255 498.00 | | 275 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 638.00 | 20 377.00 | | 57 638.00 |
DL TOTAL (I) | 341 898.00 | 284 260.00 | | 341 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 712.00 | 31 296.00 | | 9 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 440.00 | 119 895.00 | | 40 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 152.00 | 151 191.00 | | 86 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 049.00 | 435 451.00 | | 428 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 152.00 | 151 191.00 | | 50 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 113 892.00 | | 113 892.00 | 113 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 892.00 | | 113 892.00 | 113 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -24 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 771.00 | 2 763.00 | | 26 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 230.00 | 780 723.00 | | 114 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 592.00 | 760 346.00 | | 56 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 638.00 | 20 377.00 | | 57 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 384.00 | | 8 661.00 | 527 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 811.00 | | | 293 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 710.00 | | 8 638.00 | 226 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 863.00 | | 23.00 | 6 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 051.00 | 15 292.00 | 8 600.00 | 217 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 240.00 | 15 292.00 | 8 600.00 | 213 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
VC Groupe et associés | 76 578.00 | | | 76 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 265.00 | 106 379.00 | 6 886.00 | 113 265.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 152.00 | 50 152.00 | 36 000.00 | 86 152.00 |