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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 762.00 | 16 973.00 | 8 789.00 | 25 762.00 |
BT Marchandises | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CF Disponibilités | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 990.00 | 16 973.00 | 135 017.00 | 151 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DH Report à nouveau | -44 076.00 | -37 868.00 | | -44 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 063.00 | -6 208.00 | | -2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 65 815.00 | 67 878.00 | | 65 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 157.00 | 62 673.00 | | 26 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 362.00 | 21 153.00 | | 23 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 202.00 | 103 509.00 | | 69 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 017.00 | 171 388.00 | | 135 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 202.00 | 103 509.00 | | 69 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VI Groupe et associés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VP Divers | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |