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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 762.00 | 16 973.00 | 8 789.00 | 25 762.00 |
BT Marchandises | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
BZ Autres créances | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 130.00 | 16 973.00 | 146 157.00 | 163 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DH Report à nouveau | -46 139.00 | -44 076.00 | | -46 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 981.00 | -2 063.00 | | -4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 60 834.00 | 65 815.00 | | 60 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 772.00 | 26 157.00 | | 32 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 037.00 | 23 362.00 | | 19 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 323.00 | 69 202.00 | | 85 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 157.00 | 135 017.00 | | 146 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 323.00 | 69 202.00 | | 85 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VI Groupe et associés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VP Divers | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |