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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 166.00 | 8 433.00 | 1 733.00 | 10 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 809.00 | 5 488.00 | 321.00 | 5 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 438.00 | 14 460.00 | 10 979.00 | 25 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BN En cours de production de biens | 133 536.00 | | 133 536.00 | 133 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 285.00 | 975.00 | 333 309.00 | 334 285.00 |
BZ Autres créances | 215 134.00 | | 215 134.00 | 215 134.00 |
CF Disponibilités | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 841.00 | 975.00 | 747 865.00 | 748 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 279.00 | 15 435.00 | 758 844.00 | 774 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
DH Report à nouveau | 80 456.00 | 58 741.00 | | 80 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 209.00 | 21 715.00 | | 36 209.00 |
DL TOTAL (I) | 164 700.00 | 128 491.00 | | 164 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 170.00 | 15 963.00 | | 16 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 080.00 | 329 451.00 | | 355 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 946.00 | 120 137.00 | | 152 946.00 |
EA Autres dettes | 60 775.00 | 24 751.00 | | 60 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 144.00 | 490 567.00 | | 594 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 844.00 | 619 057.00 | | 758 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 144.00 | 490 567.00 | | 594 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 261.00 | 15 330.00 | | 15 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 607.00 | | 1 195 607.00 | 1 195 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 607.00 | | 1 195 607.00 | 1 195 607.00 |
FM Production stockée | | | 133 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 024.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 7 758.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 7 758.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | 943.00 | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 943.00 | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | 6 814.00 | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 362.00 | 1 487 904.00 | | 1 378 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 153.00 | 1 466 190.00 | | 1 342 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 209.00 | 21 715.00 | | 36 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 062.00 | 14 133.00 | | 11 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 738.00 | | 1 700.00 | 23 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | 1 700.00 | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 552.00 | 908.00 | | 13 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 014.00 | 908.00 | | 13 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 894.00 | | 47 919.00 | 48 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 894.00 | | 47 919.00 | 48 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 894.00 | | 47 919.00 | 48 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 080.00 | 355 080.00 | | 355 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 333 102.00 | | | 333 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 206.00 | | | 138 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 455.00 | 550 347.00 | 10 108.00 | 560 455.00 |
VW T.V.A. | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 880.00 | 593 880.00 | | 593 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | 4 879.00 | | 2 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 253.00 | 15 684.00 | | 23 253.00 |
ST Autres comptes | 86 229.00 | 105 443.00 | | 86 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 363.00 | 44 792.00 | | 20 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 850.00 | 30 044.00 | | 19 850.00 |
YT Sous‐traitance | 377 975.00 | 364 764.00 | | 377 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 170.00 | 27 447.00 | | 2 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 530.00 | 3 495.00 | | 3 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 830.00 | 8 374.00 | | 5 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 464.00 | 200 796.00 | | 160 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 132.00 | 188 102.00 | | 146 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 991.00 | 558 130.00 | | 509 991.00 |