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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 809.00 | 14 346.00 | 10 463.00 | 24 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 039.00 | 17 823.00 | 18 216.00 | 36 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 731.00 | 32 707.00 | 43 024.00 | 75 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
BN En cours de production de biens | 173 843.00 | | 173 843.00 | 173 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 083.00 | 31 239.00 | 559 844.00 | 591 083.00 |
BZ Autres créances | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
CF Disponibilités | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 415.00 | 31 239.00 | 959 176.00 | 990 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 146.00 | 63 946.00 | 1 002 200.00 | 1 066 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 91 178.00 | 185 980.00 | | 91 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 492.00 | -94 803.00 | | -165 492.00 |
DL TOTAL (I) | -32 391.00 | 133 101.00 | | -32 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 296.00 | 113 129.00 | | 252 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 307.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 580.00 | 587 348.00 | | 441 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 654.00 | 148 234.00 | | 200 654.00 |
EA Autres dettes | 139 286.00 | 64 221.00 | | 139 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 591.00 | 913 239.00 | | 1 034 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 200.00 | 1 046 340.00 | | 1 002 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 780.00 | 913 239.00 | | 1 026 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 148.00 | 93 233.00 | | 56 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 467.00 | | 984 467.00 | 984 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 467.00 | | 984 467.00 | 984 467.00 |
FM Production stockée | | | 20 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | 7 539.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620.00 | 3 275.00 | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | 3 275.00 | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 620.00 | -3 275.00 | | -5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 509.00 | 1 648 235.00 | | 1 010 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 001.00 | 1 743 038.00 | | 1 176 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 492.00 | -94 803.00 | | -165 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 432.00 | 6 463.00 | | 4 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 797.00 | | 18 934.00 | 56 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 113.00 | | 18 735.00 | 42 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 146.00 | | 199.00 | 14 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 857.00 | 7 850.00 | | 24 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 319.00 | 7 850.00 | | 24 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 580.00 | 441 580.00 | | 441 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 286.00 | 139 286.00 | | 139 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
UX Autres créances clients | 552 378.00 | 552 378.00 | | 552 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
VB T. V. A. | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
VC Groupe et associés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 795.00 | 236 795.00 | | 236 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 501.00 | 7 689.00 | 7 812.00 | 15 501.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VP Divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 530.00 | 714 480.00 | 53 050.00 | 767 530.00 |
VW T.V.A. | 153 073.00 | 153 073.00 | | 153 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 591.00 | 1 026 780.00 | 7 812.00 | 1 034 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | -1 002.00 | | 4 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 972.00 | 17 048.00 | | 17 972.00 |
ST Autres comptes | 86 440.00 | 108 522.00 | | 86 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 600.00 | 46 343.00 | | 41 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 574.00 | 14 946.00 | | 9 574.00 |
YT Sous‐traitance | 304 602.00 | 728 905.00 | | 304 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 026.00 | 10 691.00 | | 26 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 63.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | 3 628.00 | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 810.00 | 2 626.00 | | 6 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 342.00 | 318 133.00 | | 147 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 421.00 | 291 547.00 | | 191 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 640.00 | 911 570.00 | | 476 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |