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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 672.00 | | 281 672.00 | 281 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 935.00 | 4 724.00 | 2 210.00 | 6 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 617.00 | 172 830.00 | 43 787.00 | 216 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 365.00 | 177 554.00 | 333 811.00 | 511 365.00 |
BT Marchandises | 213 617.00 | | 213 617.00 | 213 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BZ Autres créances | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CF Disponibilités | 80 552.00 | | 80 552.00 | 80 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 982.00 | | 334 982.00 | 334 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 346.00 | 177 554.00 | 668 792.00 | 846 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 808.00 | 110 808.00 | | 110 808.00 |
DH Report à nouveau | 17 582.00 | -19 942.00 | | 17 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 040.00 | 37 524.00 | | -37 040.00 |
DL TOTAL (I) | 100 150.00 | 137 190.00 | | 100 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 176.00 | 260 034.00 | | 332 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 919.00 | 7 834.00 | | 5 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 789.00 | 122 465.00 | | 172 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 233.00 | 44 507.00 | | 51 233.00 |
EA Autres dettes | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 642.00 | 434 841.00 | | 568 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 792.00 | 572 031.00 | | 668 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 154.00 | 211 521.00 | | 277 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 114.00 | | 1 808 114.00 | 1 808 114.00 |
FG Production vendue services | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 232.00 | | 1 858 232.00 | 1 858 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 853.00 | 1 352.00 | | 7 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 433.00 | 56 419.00 | | 65 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 541.00 | 6 925.00 | | 17 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 541.00 | 6 925.00 | | 17 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 428.00 | -6 925.00 | | -17 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 952.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 606.00 | 1 839 366.00 | | 1 869 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 646.00 | 1 801 842.00 | | 1 906 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 040.00 | 37 524.00 | | -37 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 019.00 | | 81 833.00 | 465 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 488.00 | 511 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 488.00 | 223 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 672.00 | | | 281 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 366.00 | | 81 673.00 | 177 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | 160.00 | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 131.00 | 10 423.00 | | 167 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 131.00 | 10 423.00 | | 167 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 789.00 | 172 789.00 | | 172 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VB T. V. A. | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 176.00 | 40 688.00 | 171 302.00 | 332 176.00 |
VI Groupe et associés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 656.00 | | | 351 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 490.00 | | | 279 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VP Divers | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 954.00 | 40 813.00 | 6 141.00 | 46 954.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 642.00 | 277 154.00 | 171 302.00 | 568 642.00 |