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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 672.00 | | 281 672.00 | 281 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 935.00 | 6 537.00 | 398.00 | 6 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 044.00 | 191 925.00 | 47 120.00 | 239 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 036.00 | 198 462.00 | 335 575.00 | 534 036.00 |
BT Marchandises | 199 336.00 | | 199 336.00 | 199 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | 111 789.00 | | 111 789.00 | 111 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 357.00 | | 344 357.00 | 344 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 393.00 | 198 462.00 | 679 931.00 | 878 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 808.00 | 110 808.00 | | 110 808.00 |
DH Report à nouveau | -85 360.00 | -16 816.00 | | -85 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 184.00 | -68 544.00 | | 110 184.00 |
DL TOTAL (I) | 144 432.00 | 34 248.00 | | 144 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 636.00 | 336 542.00 | | 366 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 1 002.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 272.00 | 198 154.00 | | 130 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 959.00 | 34 805.00 | | 37 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 500.00 | 570 502.00 | | 535 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 931.00 | 604 750.00 | | 679 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 389.00 | 274 768.00 | | 261 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632.00 | | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 419.00 | | 22 618.00 | 511 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 672.00 | | | 281 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 362.00 | | 22 618.00 | 223 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 272.00 | 130 272.00 | | 130 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 636.00 | 92 526.00 | 170 314.00 | 366 636.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 618.00 | 33 233.00 | 6 385.00 | 39 618.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 500.00 | 261 389.00 | 170 314.00 | 535 500.00 |