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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AP Constructions | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 974.00 | 19 858.00 | 116.00 | 19 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 032.00 | 69 116.00 | 507 916.00 | 577 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 451.00 | 206 235.00 | 119 216.00 | 325 451.00 |
BZ Autres créances | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
CF Disponibilités | 427 413.00 | | 427 413.00 | 427 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 266.00 | 206 235.00 | 816 031.00 | 1 022 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 298.00 | 275 351.00 | 1 323 947.00 | 1 599 298.00 |
CU Autres participations | 490 700.00 | | 490 700.00 | 490 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 114 360.00 | | |
DG Autres réserves | 5 671.00 | 110 120.00 | | 5 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 225.00 | 261 191.00 | | 529 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 896.00 | 1 145 671.00 | | 1 194 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 859.00 | 1 173.00 | | 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 90 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | 23 041.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 971.00 | 15 679.00 | | 20 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 204.00 | 69 327.00 | | 62 204.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 051.00 | 199 598.00 | | 129 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 947.00 | 1 345 269.00 | | 1 323 947.00 |