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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AP Constructions | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 559 932.00 | 69 232.00 | 490 700.00 | 559 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 898.00 | 206 235.00 | 260 663.00 | 466 898.00 |
BZ Autres créances | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 307 152.00 | | 307 152.00 | 307 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 319.00 | 206 235.00 | 610 084.00 | 816 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 252.00 | 275 467.00 | 1 100 784.00 | 1 376 252.00 |
CU Autres participations | 490 700.00 | | 490 700.00 | 490 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
DH Report à nouveau | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 910.00 | 529 225.00 | | 291 910.00 |
DL TOTAL (I) | 986 806.00 | 1 194 896.00 | | 986 806.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 859.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 446.00 | 12 600.00 | | 6 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 20 971.00 | | 18 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 384.00 | 62 204.00 | | 88 384.00 |
EA Autres dettes | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 979.00 | 129 051.00 | | 113 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 784.00 | 1 323 947.00 | | 1 100 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 765.00 | | 374 765.00 | 374 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 765.00 | | 374 765.00 | 374 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 32 777.00 | | 4 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 260.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 20 200.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 198.00 | 12 577.00 | | 4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 665.00 | 18 696.00 | | 18 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 083.00 | 851 684.00 | | 609 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 173.00 | 322 459.00 | | 317 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 910.00 | 529 225.00 | | 291 910.00 |