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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 253.00 | 104 178.00 | 19 075.00 | 123 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 482.00 | 104 407.00 | 19 075.00 | 123 482.00 |
BT Marchandises | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
CF Disponibilités | 217 749.00 | | 217 749.00 | 217 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 611.00 | | 295 611.00 | 295 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 093.00 | 104 407.00 | 314 686.00 | 419 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 895.00 | -19 989.00 | | -1 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 823.00 | 18 094.00 | | 10 823.00 |
DL TOTAL (I) | 138 690.00 | 127 867.00 | | 138 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 052.00 | 72 042.00 | | 91 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 189.00 | 66 452.00 | | 67 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 051.00 | 9 474.00 | | 13 051.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 996.00 | 157 382.00 | | 175 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 686.00 | 285 250.00 | | 314 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 867.00 | | 585 867.00 | 585 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 867.00 | | 585 867.00 | 585 867.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 891.00 | 753 291.00 | | 600 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 069.00 | 735 197.00 | | 590 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 823.00 | 18 094.00 | | 10 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 482.00 | | | 170 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 253.00 | | | 170 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 375.00 | 7 786.00 | 44 754.00 | 141 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 146.00 | 7 786.00 | 44 754.00 | 141 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 996.00 | 175 996.00 | | 175 996.00 |