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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 3 789.00 | 157.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947.00 | 3 789.00 | 157.00 | 3 947.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
CF Disponibilités | 143 028.00 | | 143 028.00 | 143 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 186.00 | | 202 186.00 | 202 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 133.00 | 3 789.00 | 202 343.00 | 206 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
DH Report à nouveau | 8 928.00 | -1 895.00 | | 8 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 674.00 | 10 823.00 | | 10 674.00 |
DL TOTAL (I) | 149 364.00 | 138 690.00 | | 149 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 677.00 | 91 052.00 | | 43 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 67 189.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257.00 | 13 051.00 | | 2 257.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | 4 705.00 | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 979.00 | 175 996.00 | | 52 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 343.00 | 314 686.00 | | 202 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 293.00 | | 260 293.00 | 260 293.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 359.00 | | 260 359.00 | 260 359.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 750.00 | 2 246.00 | | 15 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 750.00 | 2 518.00 | | 15 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 250.00 | 12 482.00 | | 44 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 009.00 | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 447.00 | 600 891.00 | | 320 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 773.00 | 590 069.00 | | 309 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 674.00 | 10 823.00 | | 10 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |