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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 087.00 | 54 009.00 | 1 078.00 | 55 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 388.00 | 146 639.00 | 16 749.00 | 163 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
BZ Autres créances | 154 145.00 | | 154 145.00 | 154 145.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 812.00 | | 228 812.00 | 228 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 200.00 | 146 639.00 | 245 561.00 | 392 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DH Report à nouveau | -9 988.00 | | | -9 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
DL TOTAL (I) | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 985.00 | | | 150 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 561.00 | | | 245 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 985.00 | | | 150 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 945.00 | | 554 945.00 | 554 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 945.00 | | 554 945.00 | 554 945.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 385.00 | | | -14 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 042.00 | | | 555 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 750.00 | | | 539 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 388.00 | | | 163 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 967.00 | | | 146 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 481.00 | 2 158.00 | | 144 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 731.00 | 2 158.00 | | 143 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 941.00 | 208 529.00 | 413.00 | 208 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 986.00 | 150 986.00 | | 150 986.00 |