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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 138.00 | 92 008.00 | 130.00 | 92 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 018.00 | 33 986.00 | 31.00 | 34 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 578.00 | 126 745.00 | 15 833.00 | 142 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
BZ Autres créances | 226 110.00 | | 226 110.00 | 226 110.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 019.00 | | 279 019.00 | 279 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 598.00 | 126 745.00 | 294 852.00 | 421 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
DL TOTAL (I) | 149 136.00 | | | 149 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 432.00 | | | 86 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 716.00 | | | 145 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 852.00 | | | 294 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 716.00 | | | 145 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 361.00 | 383.00 | | 126 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 611.00 | 383.00 | | 125 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 224 594.00 | 224 594.00 | | 224 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 364.00 | 261 951.00 | 412.00 | 262 364.00 |
VW T.V.A. | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 716.00 | 145 716.00 | | 145 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
ST Autres comptes | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
YT Sous‐traitance | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 142.00 | | | 123 142.00 |