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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 127 682.00 | 78 632.00 | 49 050.00 | 127 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 831.00 | 4 659.00 | 3 172.00 | 7 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 526.00 | 14 857.00 | 2 669.00 | 17 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 346.00 | 98 829.00 | 97 517.00 | 196 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 935.00 | 21 705.00 | 196 231.00 | 217 935.00 |
BZ Autres créances | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CF Disponibilités | 417 350.00 | | 417 350.00 | 417 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 276.00 | 21 705.00 | 651 571.00 | 673 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 622.00 | 120 533.00 | 749 089.00 | 869 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 359 450.00 | 261 838.00 | | 359 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 459.00 | 167 611.00 | | 135 459.00 |
DL TOTAL (I) | 524 609.00 | 459 150.00 | | 524 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 994.00 | 41 649.00 | | 36 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 607.00 | 23 569.00 | | 24 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 764.00 | 178 752.00 | | 147 764.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 57 818.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 480.00 | 301 789.00 | | 209 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 089.00 | 760 938.00 | | 749 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 480.00 | 301 789.00 | | 209 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 187.00 | | 781 187.00 | 781 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 187.00 | | 781 187.00 | 781 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 192.00 | 1 104.00 | | 68 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 192.00 | 13 964.00 | | 68 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 176.00 | 799.00 | | 15 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 176.00 | 799.00 | | 15 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 015.00 | 13 164.00 | | 53 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 845.00 | 57 517.00 | | 56 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 907.00 | 937 603.00 | | 868 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 448.00 | 769 992.00 | | 733 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 459.00 | 167 611.00 | | 135 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 781.00 | 10 607.00 | | 8 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 122.00 | | 2 224.00 | 194 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 150.00 | | 2 224.00 | 156 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 334.00 | 7 495.00 | | 91 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 654.00 | 7 495.00 | | 90 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 881.00 | 21 705.00 | 17 881.00 | 17 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 881.00 | 21 705.00 | 17 881.00 | 17 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 881.00 | 36 705.00 | 17 881.00 | 17 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 705.00 | 17 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |