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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 127 682.00 | 83 267.00 | 44 415.00 | 127 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 831.00 | 5 576.00 | 2 255.00 | 7 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 501.00 | 24 908.00 | 10 593.00 | 35 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 322.00 | 114 431.00 | 99 890.00 | 214 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 675.00 | 11 800.00 | 189 875.00 | 201 675.00 |
BZ Autres créances | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CF Disponibilités | 384 123.00 | | 384 123.00 | 384 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 522.00 | 11 800.00 | 646 722.00 | 658 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 844.00 | 126 231.00 | 746 613.00 | 872 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 424 909.00 | 359 450.00 | | 424 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 833.00 | 135 459.00 | | 94 833.00 |
DL TOTAL (I) | 549 442.00 | 524 609.00 | | 549 442.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 819.00 | 36 994.00 | | 73 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | 24 607.00 | | 15 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 896.00 | 147 764.00 | | 107 896.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 115.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 171.00 | 209 480.00 | | 197 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 613.00 | 749 089.00 | | 746 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 171.00 | 209 480.00 | | 197 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 905.00 | | 681 905.00 | 681 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 905.00 | | 681 905.00 | 681 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 452.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 13 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747.00 | 247.00 | | 1 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 437.00 | 68 192.00 | | 11 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 437.00 | 68 192.00 | | 11 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 464.00 | 15 176.00 | | 4 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464.00 | 15 176.00 | | 4 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 973.00 | 53 015.00 | | 6 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 856.00 | 56 845.00 | | 23 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 348.00 | 868 907.00 | | 732 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 514.00 | 733 448.00 | | 637 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 833.00 | 135 459.00 | | 94 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 781.00 | 8 781.00 | | 3 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 346.00 | | 17 975.00 | 196 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 375.00 | | 17 975.00 | 158 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 829.00 | 15 602.00 | | 98 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 148.00 | 15 602.00 | | 98 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 705.00 | 11 800.00 | 21 705.00 | 21 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 705.00 | 11 800.00 | 21 705.00 | 21 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 705.00 | 11 800.00 | 36 705.00 | 36 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 800.00 | 36 705.00 | |