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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 544.00 | 1 414.00 | 1 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 179.00 | 14 768.00 | 5 411.00 | 20 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 857.00 | 180 114.00 | 66 743.00 | 246 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 389.00 | 195 425.00 | 86 964.00 | 282 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BT Marchandises | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BZ Autres créances | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
CF Disponibilités | 204 133.00 | | 204 133.00 | 204 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 898.00 | | 331 898.00 | 331 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 287.00 | 195 425.00 | 418 862.00 | 614 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
DL TOTAL (I) | 224 678.00 | | | 224 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 184.00 | | | 192 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 862.00 | | | 418 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 076.00 | | | 187 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 260.00 | | 21 305.00 | 264 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 282 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 175.00 | 267 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | 1 480.00 | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 386.00 | | 19 825.00 | 250 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 728.00 | 19 873.00 | 3 175.00 | 178 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 334.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 518.00 | 19 539.00 | 3 175.00 | 178 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VC Groupe et associés | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 880.00 | 6 772.00 | 5 108.00 | 11 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 142.00 | 94 746.00 | 13 396.00 | 108 142.00 |
VW T.V.A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 184.00 | 187 076.00 | 5 108.00 | 192 184.00 |