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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 125.00 | 18 764.00 | 1 362.00 | 20 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 793.00 | 222 188.00 | 29 605.00 | 251 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 876.00 | 242 432.00 | 70 444.00 | 312 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
BT Marchandises | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BZ Autres créances | 142 839.00 | | 142 839.00 | 142 839.00 |
CF Disponibilités | 129 106.00 | | 129 106.00 | 129 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 221.00 | | 329 221.00 | 329 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 097.00 | 242 432.00 | 399 665.00 | 642 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
DL TOTAL (I) | 218 887.00 | | | 218 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 778.00 | | | 178 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 665.00 | | | 399 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 778.00 | | | 178 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 794.00 | 26 082.00 | | 286 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 918.00 | 26 082.00 | | 271 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 648.00 | 11 784.00 | | 230 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 168.00 | 11 784.00 | | 229 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VC Groupe et associés | 119 014.00 | 119 014.00 | | 119 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279.00 | | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 161.00 | 145 765.00 | 13 396.00 | 159 161.00 |
VW T.V.A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 778.00 | 178 778.00 | | 178 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
ST Autres comptes | 115 153.00 | | | 115 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 975.00 | | | 214 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 177.00 | | | 273 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |