| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 198.00 | 29 828.00 | 3 370.00 | 33 198.00 |
AH Fonds commercial | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
AN Terrains | 19 861.00 | 16 275.00 | 3 586.00 | 19 861.00 |
AP Constructions | 97 727.00 | 53 647.00 | 44 081.00 | 97 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 245.00 | 314 132.00 | 47 113.00 | 361 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 446.00 | 166 512.00 | 37 934.00 | 204 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 138.00 | 580 394.00 | 155 744.00 | 736 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
BN En cours de production de biens | 495 680.00 | | 495 680.00 | 495 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 625.00 | 23 337.00 | 1 008 288.00 | 1 031 625.00 |
BZ Autres créances | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 525.00 | 23 337.00 | 1 665 188.00 | 1 688 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 663.00 | 603 731.00 | 1 820 932.00 | 2 424 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 704.00 | 312 766.00 | | 138 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 409.00 | -174 062.00 | | 19 409.00 |
DL TOTAL (I) | 166 913.00 | 147 504.00 | | 166 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 575.00 | 78 256.00 | | 76 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 1 180.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 824.00 | 363 241.00 | | 485 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 740.00 | 234 051.00 | | 303 740.00 |
EA Autres dettes | 57 710.00 | 160 216.00 | | 57 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 239.00 | 511 157.00 | | 729 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 019.00 | 1 348 102.00 | | 1 654 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 932.00 | 1 495 606.00 | | 1 820 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 348.00 | 1 298 114.00 | | 1 623 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 878.00 | | 1 979.00 | 757 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 719.00 | 736 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 40 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 819.00 | 683 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 119.00 | | 1 979.00 | 698 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 042.00 | 54 070.00 | 23 719.00 | 550 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 578.00 | 6 150.00 | 6 900.00 | 30 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 464.00 | 47 920.00 | 16 819.00 | 519 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 512.00 | | 6 175.00 | 29 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 512.00 | | 6 175.00 | 29 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 512.00 | | 6 175.00 | 29 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 824.00 | 485 824.00 | | 485 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729 239.00 | 729 239.00 | | 729 239.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 242.00 | | | 1 025 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
VC Groupe et associés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 987.00 | 19 316.00 | 30 671.00 | 49 987.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 728.00 | 1 134 128.00 | 2 600.00 | 1 136 728.00 |
VW T.V.A. | 177 821.00 | 177 821.00 | | 177 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 019.00 | 1 623 348.00 | 30 671.00 | 1 654 019.00 |