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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 926.00 | 33 439.00 | 5 487.00 | 38 926.00 |
AH Fonds commercial | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
AN Terrains | 19 861.00 | 18 261.00 | 1 600.00 | 19 861.00 |
AP Constructions | 97 727.00 | 60 886.00 | 36 841.00 | 97 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 700.00 | 320 498.00 | 32 203.00 | 352 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 660.00 | 169 167.00 | 58 493.00 | 227 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 094.00 | 602 251.00 | 153 843.00 | 756 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 289.00 | | 85 289.00 | 85 289.00 |
BN En cours de production de biens | 597 668.00 | | 597 668.00 | 597 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 681.00 | 46 640.00 | 1 248 041.00 | 1 294 681.00 |
BZ Autres créances | 131 471.00 | | 131 471.00 | 131 471.00 |
CF Disponibilités | 755 085.00 | | 755 085.00 | 755 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 311.00 | 46 640.00 | 2 828 671.00 | 2 875 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 405.00 | 648 891.00 | 2 982 513.00 | 3 631 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 113.00 | 138 704.00 | | 158 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 212.00 | 19 409.00 | | 129 212.00 |
DL TOTAL (I) | 296 125.00 | 166 913.00 | | 296 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 576.00 | 76 575.00 | | 98 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 932.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 460.00 | 485 824.00 | | 517 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 160.00 | 303 740.00 | | 346 160.00 |
EA Autres dettes | 55 098.00 | 57 710.00 | | 55 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 668 202.00 | 729 239.00 | | 1 668 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 388.00 | 1 654 019.00 | | 2 686 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 513.00 | 1 820 932.00 | | 2 982 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 931.00 | 1 623 348.00 | | 2 675 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 881.00 | 25 747.00 | | 67 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 397.00 | 50 547.00 | 149 944.00 | 99 397.00 |
FG Production vendue services | 2 519 001.00 | 426 001.00 | 2 945 002.00 | 2 519 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 398.00 | 476 548.00 | 3 094 946.00 | 2 618 398.00 |
FM Production stockée | | | 101 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 303.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 882.00 | 19 294.00 | | 7 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 116.00 | 55 002.00 | | 38 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 1 439.00 | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 1 568.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 3 522.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -2 082.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 694.00 | 3 168 301.00 | | 3 214 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 482.00 | 3 148 893.00 | | 3 085 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 212.00 | 19 409.00 | | 129 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 356.00 | 18 139.00 | | 6 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 138.00 | | 42 752.00 | 736 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 11 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 796.00 | 756 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 355.00 | 697 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 881.00 | | 5 728.00 | 40 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 280.00 | | 37 024.00 | 683 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 394.00 | 44 213.00 | 22 355.00 | 580 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 828.00 | 3 610.00 | | 29 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 566.00 | 40 602.00 | 22 355.00 | 550 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 337.00 | 23 303.00 | | 23 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 337.00 | 23 303.00 | | 23 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 337.00 | 23 303.00 | | 23 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 460.00 | 517 460.00 | | 517 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 668 202.00 | 1 668 202.00 | | 1 668 202.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 298.00 | | | 1 288 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 92 469.00 | | | 92 469.00 |
VC Groupe et associés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 671.00 | 20 214.00 | 10 457.00 | 30 671.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 690.00 | 1 441 090.00 | 2 600.00 | 1 443 690.00 |
VW T.V.A. | 192 532.00 | 192 532.00 | | 192 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 388.00 | 2 675 931.00 | 10 457.00 | 2 686 388.00 |