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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 12 902.00 | 2 504.00 | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 442.00 | 14 294.00 | 4 148.00 | 18 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 254.00 | 27 487.00 | 6 766.00 | 34 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 860.00 | 381.00 | 303 479.00 | 303 860.00 |
BZ Autres créances | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CF Disponibilités | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 893.00 | 381.00 | 366 512.00 | 366 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 147.00 | 27 868.00 | 373 278.00 | 401 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
DH Report à nouveau | 61 497.00 | 43 297.00 | | 61 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 872.00 | 18 199.00 | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 125 070.00 | 119 198.00 | | 125 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 586.00 | 27 678.00 | | 13 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 936.00 | 163 726.00 | | 107 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 670.00 | 111 670.00 | | 122 670.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 292.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 209.00 | 303 366.00 | | 248 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 278.00 | 422 563.00 | | 373 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 209.00 | 303 366.00 | | 248 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 026.00 | | 1 228.00 | 33 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 620.00 | | 1 228.00 | 32 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 421.00 | 4 066.00 | | 23 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 129.00 | 4 066.00 | | 23 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 303 405.00 | | | 303 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VI Groupe et associés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 863.00 | 334 749.00 | 114.00 | 334 863.00 |
VW T.V.A. | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 209.00 | 248 209.00 | | 248 209.00 |