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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 348.00 | 4 649.00 | 2 699.00 | 7 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 890.00 | 5 951.00 | 1 939.00 | 7 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 645.00 | 10 892.00 | 4 752.00 | 15 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 599.00 | | 387 599.00 | 387 599.00 |
BZ Autres créances | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
CF Disponibilités | 181 143.00 | | 181 143.00 | 181 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 194.00 | | 601 194.00 | 601 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 838.00 | 10 892.00 | 605 946.00 | 616 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
DH Report à nouveau | 210 102.00 | | | 210 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
DL TOTAL (I) | 300 489.00 | | | 300 489.00 |
DP Provisions pour risques | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 056.00 | | | 143 056.00 |
EA Autres dettes | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 127.00 | | | 257 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 946.00 | | | 605 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 127.00 | | | 257 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 789.00 | | 1 929 789.00 | 1 929 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 789.00 | | 1 929 789.00 | 1 929 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 330.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 116.00 | | | 1 931 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 430.00 | | | 1 898 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 647.00 | | 2 457.00 | 31 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 460.00 | 15 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 460.00 | 15 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 241.00 | | 2 457.00 | 31 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 500.00 | 2 421.00 | 18 029.00 | 26 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 208.00 | 2 421.00 | 18 029.00 | 26 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 387 599.00 | 387 599.00 | | 387 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 165.00 | 420 051.00 | 114.00 | 420 165.00 |
VW T.V.A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 127.00 | 257 127.00 | | 257 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
ST Autres comptes | 158 437.00 | | | 158 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
YT Sous‐traitance | 482 700.00 | | | 482 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 672.00 | | | 134 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 487.00 | | | 218 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 631.00 | | | 656 631.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |