| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 884.00 | 6 598.00 | 286.00 | 6 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 326.00 | 6 598.00 | 728.00 | 7 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 860.00 | 4 836.00 | 125 024.00 | 129 860.00 |
BZ Autres créances | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CF Disponibilités | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 211.00 | 4 836.00 | 172 375.00 | 177 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 537.00 | 11 434.00 | 173 103.00 | 184 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
DH Report à nouveau | -13 608.00 | | | -13 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
EA Autres dettes | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 103.00 | | | 173 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
FG Production vendue services | | 305 612.00 | 305 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 453.00 | 305 612.00 | 366 065.00 | 60 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 918.00 | | | 372 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 133.00 | | | 372 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 976.00 | | 350.00 | 6 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | | 346.00 | 6 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 4.00 | 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538.00 | 61.00 | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | 61.00 | | 6 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 124 028.00 | | | 124 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 336.00 | 158 062.00 | 6 274.00 | 164 336.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |