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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 032.00 | 6 695.00 | 337.00 | 7 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 506.00 | 6 695.00 | 811.00 | 7 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 382.00 | 4 836.00 | 150 546.00 | 155 382.00 |
BZ Autres créances | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
CF Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 432.00 | 4 836.00 | 223 596.00 | 228 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 938.00 | 11 531.00 | 224 407.00 | 235 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 64 988.00 | 52 542.00 | | 64 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 582.00 | 12 446.00 | | 11 582.00 |
DL TOTAL (I) | 164 570.00 | 152 988.00 | | 164 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 937.00 | 21 131.00 | | 28 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 046.00 | 35 611.00 | | 30 046.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 820.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 837.00 | 57 563.00 | | 59 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 407.00 | 210 550.00 | | 224 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 837.00 | 57 563.00 | | 59 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 670.00 | | 309 670.00 | 309 670.00 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 870.00 | | 309 870.00 | 309 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 5 239.00 | | 4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 806.00 | 282 410.00 | | 315 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 224.00 | 269 964.00 | | 304 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 582.00 | 12 446.00 | | 11 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 502.00 | | 4.00 | 7 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | 4.00 | 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 571.00 | 124.00 | | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 571.00 | 124.00 | | 6 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 155 382.00 | 149 550.00 | 5 832.00 | 155 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 758.00 | 219 452.00 | 6 306.00 | 225 758.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |