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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 122.00 | 8 832.00 | 3 290.00 | 12 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 310.00 | 84 863.00 | 80 447.00 | 165 310.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 632.00 | 93 695.00 | 105 937.00 | 199 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 917.00 | 5 838.00 | 89 079.00 | 94 917.00 |
BZ Autres créances | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 047.00 | 5 838.00 | 227 209.00 | 233 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 679.00 | 99 533.00 | 333 146.00 | 432 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
DH Report à nouveau | 146 154.00 | 135 415.00 | | 146 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 089.00 | 10 738.00 | | -14 089.00 |
DL TOTAL (I) | 182 064.00 | 196 154.00 | | 182 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 196.00 | 80 126.00 | | 55 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | 190.00 | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 102.00 | 37 578.00 | | 27 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 043.00 | 73 019.00 | | 65 043.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 081.00 | 191 692.00 | | 151 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 146.00 | 387 845.00 | | 333 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 667.00 | 145 722.00 | | 135 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 696.00 | 3 376.00 | | 4 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 766.00 | | 481 766.00 | 481 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 766.00 | | 481 766.00 | 481 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 396.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 029.00 | 15 639.00 | | 25 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 749.00 | 34.00 | | 13 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 749.00 | 34.00 | | 13 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 749.00 | -34.00 | | -13 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -336.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 701.00 | 564 134.00 | | 507 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 791.00 | 553 396.00 | | 521 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 089.00 | 10 738.00 | | -14 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 120.00 | 14 667.00 | | 9 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 432.00 | | 10 350.00 | 192 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 199 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 232.00 | | 7 200.00 | 170 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | 3 150.00 | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 299.00 | 25 396.00 | | 68 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 299.00 | 25 396.00 | | 68 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 500.00 | 35 085.00 | 15 415.00 | 50 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 534.00 | 155 534.00 | | 155 534.00 |
VW T.V.A. | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 081.00 | 135 667.00 | 15 415.00 | 151 081.00 |