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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 818.00 | 10 567.00 | 4 251.00 | 14 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 310.00 | 108 456.00 | 56 854.00 | 165 310.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 328.00 | 119 023.00 | 83 305.00 | 202 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 781.00 | 5 838.00 | 181 943.00 | 187 781.00 |
BZ Autres créances | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 597.00 | 5 838.00 | 255 759.00 | 261 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 925.00 | 124 861.00 | 339 064.00 | 463 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
DH Report à nouveau | 132 064.00 | 146 154.00 | | 132 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 584.00 | -14 089.00 | | 2 584.00 |
DL TOTAL (I) | 184 649.00 | 182 064.00 | | 184 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 835.00 | 55 196.00 | | 31 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 3 741.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 373.00 | 27 102.00 | | 38 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 788.00 | 65 043.00 | | 80 788.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 415.00 | 151 081.00 | | 154 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 064.00 | 333 146.00 | | 339 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 321.00 | 4 696.00 | | 10 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 852.00 | | 534 852.00 | 534 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 852.00 | | 534 852.00 | 534 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 328.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 13 749.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 13 749.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | -13 749.00 | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 653.00 | 507 701.00 | | 543 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 069.00 | 521 791.00 | | 541 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 584.00 | -14 089.00 | | 2 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 632.00 | | 5 846.00 | 199 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 202 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 432.00 | | 2 696.00 | 177 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | 3 150.00 | 22 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 695.00 | 25 328.00 | | 93 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 695.00 | 25 328.00 | | 93 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 187 781.00 | | | 187 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 514.00 | 15 569.00 | 5 945.00 | 21 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 122.00 | 235 122.00 | | 235 122.00 |
VW T.V.A. | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 415.00 | 148 470.00 | 5 945.00 | 154 415.00 |