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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AP Constructions | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 828.00 | 32 023.00 | 806.00 | 32 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344.00 | 1 973.00 | 1 371.00 | 3 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 368.00 | 69 809.00 | 37 559.00 | 107 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BT Marchandises | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 255.00 | 69 809.00 | 94 446.00 | 164 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 543.00 | 571.00 | | 5 543.00 |
DG Autres réserves | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
DH Report à nouveau | | -12 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 874.00 | 17 868.00 | | -6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 62 758.00 | 69 632.00 | | 62 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 885.00 | 8 065.00 | | 7 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 867.00 | 21 853.00 | | 21 867.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 1 849.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 687.00 | 31 767.00 | | 31 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 446.00 | 101 399.00 | | 94 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 687.00 | 31 767.00 | | 31 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
FG Production vendue services | 112 894.00 | | 112 894.00 | 112 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 922.00 | | 124 922.00 | 124 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 685.00 | 138 356.00 | | 130 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 560.00 | 120 488.00 | | 137 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 874.00 | 17 868.00 | | -6 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 754.00 | | 1 614.00 | 105 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 469.00 | | 1 614.00 | 69 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 400.00 | 410.00 | | 69 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 497.00 | 410.00 | | 68 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 718.00 | 5 911.00 | 5 807.00 | 11 718.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |