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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 230.00 | 2 115.00 | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AP Constructions | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 828.00 | 32 103.00 | 725.00 | 32 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540.00 | 1 039.00 | 2 501.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 007.00 | 68 283.00 | 40 724.00 | 109 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BT Marchandises | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CF Disponibilités | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 748.00 | 68 283.00 | 98 465.00 | 166 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
DG Autres réserves | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
DH Report à nouveau | -6 874.00 | | | -6 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856.00 | -6 874.00 | | -856.00 |
DL TOTAL (I) | 61 902.00 | 62 758.00 | | 61 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 7 885.00 | | 6 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 954.00 | 21 867.00 | | 25 954.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 1 936.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 563.00 | 31 687.00 | | 36 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 465.00 | 94 446.00 | | 98 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
FG Production vendue services | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 982.00 | | 118 982.00 | 118 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 021.00 | 130 685.00 | | 119 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 878.00 | 137 560.00 | | 119 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856.00 | -6 874.00 | | -856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 368.00 | | 4 271.00 | 107 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 109 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 903.00 | 31 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 71 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 478.00 | | 2 345.00 | 30 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 084.00 | | 1 926.00 | 71 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 809.00 | 1 106.00 | 2 633.00 | 69 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 230.00 | 903.00 | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 907.00 | 876.00 | 1 730.00 | 68 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VP Divers | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 631.00 | 9 824.00 | 5 807.00 | 15 631.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |